Bitcoin nas že lep čas pušča v negotovosti s svojim neodločnim gibanjem. Pravzaprav že dlje časa spremljamo veliko konsolidacijo in akumulacijo. Že nekaj časa pa se na grafih izrisuje trend, ki bi lahko nakazoval možnost velike korekcije, v kolikor bi prišlo do njegove realizacije. Namen tokratnega zapisa ni zbujanje strahu ali skrbi, prav tako ne želim s tem zapisom trditi, da bo do takšne korekcije tudi dejansko prišlo, želim predvsem opozoriti na možnost tega scenarija in na način, kako se lahko nanj pripravimo, predvsem pa zaščitimo.
Signal 1: Bearish flag (medvedja zastava) na 1D intervalu
Govora je o t.i. bearish flagu na 1D intervalu. Kot že ime pove, predstavlja omenjeni trend bearish sliko in nadaljevanje korekcije. Bearish flag (medvedja zastava) je ime dobil po dejanskem izgledu zastave, kot lahko to vidimo na spodnjem grafu. Na grafu še nekoliko nižje, je z roza linijami prikazan omenjeni trend, katerega sestavljata padajoči drog in zastava. Naj ponovim, da kljub tvorbi tovrstnega trenda ni nujno, da bo prišlo do realizacije le tega in posledično do korekcije, saj lahko prav tako lahko pride do odboja in trend ni potrjen. A gledano statistično, je verjetnost realizacije trenda nekaj večja. Govorim izključno iz tehničnega vidika.
Da bi prišlo do potrditve trenda, bi BTC moral izgubiti support v območju $37.000 – $39.000, zelo verjetno tudi support v območju $32.000, s čimer bi sočasno prav tako nehal tvoriti higher low trend, kar bi pomenilo tvorbo bearish lower low trenda.
Kako globoka bi bila korekcija v primeru realizacije bearish flaga?
Kadar govorimo o bearish ali bullish flagu, dolžina palice zastave navadno predstavlja oceno globine korekcije oziroma višino odboja. Če analiziramo trend na spodnjem grafu vidimo, da bi v primeru realizacije bearish flaga, bila korekcija izjemno globoka in bi predstavljala pravi tržni pretres, saj bi korekcija segla v območje okoli $15.500.
Teoretično vsekakor mogoče, a ocenjujem, da bi bila takšna korekcija možna le v primeru ekstremnih dogodkov, kot je bil t.i. black swan dogodek oziroma Covid-19 crash, marca 2020, ali v primeru velike tržne manipulacije.
Z uporabo indikatorjev in zgodovinskih podatkov, si poglejmo najbolj realna in možna korekcijska območja. Če se še enkrat ozremo na zgornji graf, vidimo dve močni makro support območji. Prvo in spodnje območje se nahaja med okvirno $29.000 in $32.000, zgornje in trenutno aktualno support območje, pa se nahaja med okvirno $37.000 in $39.000. Vidimo lahko, da vse od konca leta 2020, BTC ni več padel pod omenjeni support območji, kar nas lahko nekoliko pomirja, saj imamo opravka z izjemno močnima support območjima, padec pod njuni vrednosti pa bi najverjetneje lahko sprožili le že prej omenjeni izredni dogodki.
Signal 2: BTC CME Futures open gap
Opozoriti velja še na en zelo pomemben signal, ki nakazuje oziroma dopušča možnost, vsaj teoretično, za veliko korekcijo. Gre za t.i. BTC CME Futures open gap oziroma nezapolnjen vrednosti žep, katere BTC v 90% vedno zapre. Kot lahko vidimo na grafu spodaj, je vse od leta 2020, ostal nezapolnjen gap (žep) v območju med okvirno $24.620 in $26.155.
Glede na to, da se tovrstni žepi zapolnijo v 90% primerov in glede na spodnjo Fibonacci analizo, kjer lahko vidimo, da se ključno Fib golden pocket območje nahaja natanko v območju $24.000 – $26.000, kjer je tudi odprti gap, to nakazuje precej večjo verjetnost korekcijskega območja, kot že prej omenjenih $15.500, a opozoriti želim na skrajno Fib območje 78%, ki pa se nahaja skoraj natanko pri vrednosti $15.500. Ponavljam, takšna korekcija je teoretično in tehnično sicer mogoča, a malo verjetna, medtem ko je območje golden pocketa in območje CME žepa med $24.000 in $26.000, bolj verjetno.
Signal 3: Psihološki vidik in manipulacija
Že večkrat sem poudaril, da ostajam bullish glede BTC in kripto trga, tako iz fundamentalnih, kot tehničnih razlogov. Sočasno pa se zavedam, da ne BTC, ne trg, ne bosta deležna večne in neskončne rasti, prav tako se zavedam dejstva, da kripto trg zori in da vanj vstopajo resni, veliki investitorji, ki želijo prevzeti dominanco. Na trgu je še vedno (pre)veliko malih investitorjev, ki iščejo hitre zaslužke, k trgovanju pristopajo kot k igram na srečo in za dozorelost trga, le-ta potrebuje očiščenje. Tudi zaradi tega smo vse pogosteje priča večjim in nenadnim korekcijam trga, gibanju vrednosti v konsolidacijskem območju, kar deluje nadvse dolgočasno in brez dinamike, vse z namenom ustvariti občutek jeze, dvoma, strahu, negotovosti. Posledično mali kupci v strahu prodajajo BTC, katerega veliki investitorji kupujejo na “razprodaji” in posledično žal prekomerno krepijo svojo dominanco. Gre za psihološko igro iztiska in likvidacij malih kupcev, tako na kratkih, kot na dolgih pozicijah.
Vsi trije našteti signali so vredni pozornosti in lahko realno pripeljejo do omenjene korekcije, a v danem trenutku je takšen scenarij manj verjeten, še posebno, če govorimo o korekciji do območja $15.500. Za potrditev tega si lahko pogledamo še dodaten, spodnji graf, kjer sta na tedenskem 1W intervalu prikazani dve nadvse pomembni indikator liniji. Gre za Pi Cycle Top indikator (modra linija) in MA200 linija (zelena), ki odlično prikazujeta trend skozi makro obdobje. Če smo pozorni vidimo, da je BTC padel pod omenjeni liniji izključno v bear marketih in v času izredne dogodka oziroma Covid-19 crasha, marca 2020.
Pogled na aktualno stanje kaže, da je BTC še vedno močno nad omenjenima linijama, kar bi lahko razumel kot potrditev bull marketa, a z bearish trendom oziroma korekcijo. Prav tako lahko vidimo, da omenjeni liniji prikazujeta območje med $26.982 in $32.611, torej ponovno območje, za katerega menim, da bi, v primeru realizacije velike korekcije, najverjetneje predstavljal območje le te. Skrajno območje korekcije oz. dno, pa bi, po moji oceni, predstavljalo območje CME gapa, med $24.000 in $26.000.
Kdaj bi do morebitne korekcije lahko prišlo?
Datum morebitne korekcije je žal nemogoče napovedati. Lahko uporabimo zgolj tehnične indikatorje in dinamiko gibanja BTC, na podlagi česar lahko določimo obdobje, v katerem bi bil določen dogodek bolj verjeten.
Poleg dinamike gibanja BTC, je tukaj še volume, ki konstantno pada, kar nakazuje na bližajočo se spremembo trenda – katera ni nujno, da bo korekcija! Glede na omenjeno, se za možno obdobje korekcije ponujata prva polovica meseca maja oziroma obdobje konec avgusta, do okvirno oktobra. A naj ponovim, gre zgolj za grobo oceno.
Ocena realne možnosti korekcije
Če imamo v mislih tisto pravo, veliko korekcijo do območja $15.500, je verjetnost izjemno majhna, bolj teoretična in je ne pričakujem. Naj ponovim, realna bi bila izključno v primeru nepričakovanih tektonskih premikov na trgu, ali izrednega geopolitičnega dogodka.
Še vedno ocenjujem, da je najbolj verjetno korekcijsko območje med okvirno $27.000 in $32.000, v kolikor bi do korekcije prišlo, a tudi takšne korekcije v danem trenutku ne pričakujem, vsaj dokler support linija $37.000 ni prebita. V primeru preboja omenjene support linije, pa bi se verjetnost takšne korekcije občutno povečala.
V danem trenutku se zdi odboj BTC bolj verjeten kot velika korekcija. Do kakšnega iztiska bo najverjetneje še prišlo, a tisto pravo korekcijo bomo najverjetneje videli šele po obratu trenda, ko bo BTC dejansko prešel v bear market. Takrat bodo omenjene vrednosti mnogo bolj realne.
Za zaključek naj še enkrat ponovim, da je omenjeni zapis zgolj poskus ocene verjetnosti velike korekcije in identifikacije najbolj verjetnih območij le te. Indikatorji nakazujejo, da bomo BTC kaj kmalu videli v lepi rasti, a trg je živa stvar, prepletena s psihologijo in geopolitičnimi dejavniki, od katerih vsak posebej vpliva na vrednost trga, zato nikoli ne smemo zgolj pričakovati, da bo trg le rastel in rastel oziroma zgolj padal. Potrebno je biti pripravljen na oba scenarija.
Eden izmed ukrepov, katerega lahko preventivno vpeljete za zaščito, je postavitev stop loss pozicije. To je še toliko bolj pomembno, če trgujete z altcoini. S postavitvijo stop loss pozicije, se zaščitite pred nepotrebnimi izgubami, v primeru nenadne korekcije. Pomembno je tudi to, da redno spremljate dogajanje na trgu, saj so razmere dinamične in se lahko kaj hitro spremenijo. Tudi zato skušam v tedenskih analizah trga, ki so na voljo Premium uporabnikom, ponuditi kar najbolj celovit pogled na dogajanje in na dogodke, ki bi lahko sledili.
Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. Vse navedene informacije so zgolj informativne narave. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz, je na voljo naša premium storitev, Kriptokrat Premium. Kriptokrat Premium vam večkrat dnevno ponuditi dodatne informacije, analize, trgovalne nasvete in opozorila, s pomočjo katerih lahko dodatno optimizirate svoje trgovanje in izboljšate ROI.
