Se obeta napad BTC na območje $40.000, ali se izrisuje večja korekcija?

Bitcoin (BTC) vse od januarja dalje še vedno ohranja makro bullish strukturo higher-high, higher-low, kar nakazuje na njegovo moč. Kljub temu pa območje $30.000-$32.000 še vedno ostaja močna in za enkrat še vedno nepremagana ovira, v obliki makro resistance linije. Prav to območje bo v prihajajočih dnevih in tednih, odigralo eno ključnih vlog.

1D interval

Kratkoročno so zanimiva predvsem tri (3) območja, na katere velja biti pozoren v prihajajočih dnevih, morda tednu ali dveh. Najprej je tukaj območje $29.500-$30.500, kjer se BTC trenutno tudi nahaja, saj gre za aktualno mikro resistance linijo, s katero se BTC trenutno bori. Pogoj za napad na območje makro resistance linije $30.000-$32.000, je prav preboj tega območja. Aktualna resistance linija pa je pomembna še iz enega razloga, a o tem nekoliko kasneje. Drugo območje, na katerega velja biti pozoren, je mikro support linija $28.600-$29.000, ki deluje kot aktualni support. Glede na to, da je dnevni RSI že precej visoko nad linijo prenakupljenosti, je statistično zelo verjetno, da bo BTC opravil re-test tega območja. V primeru odboja, bi sledil ponovni napad na preboj aktualne resistance linije. V primeru neuspešnega re-testa aktualnega supporta, sledi re-test močne support linije v območju med cca. $27.000 in slabih $28.000.

Če opravimo še Fibonacci analizo, potem dobimo zelo dobro potrditev že prej omenjenih območij. Glede na to, da kljub položaju RSI nad linijo prenakupljenosti, BTC še vedno ohranja nekaj bullish momenta, bi le-ta lahko dosegel prvo Fib target linijo pri okoli $30.100, torej natanko znotraj aktualne resistance linije. Druga target linija se nahaja pri dobrih $31.800, kar pa je, vsaj glede na trenutne razmere, najverjetneje nedosegljivo za BTC. Vsaj v danem trenutku, kar pomeni, da je večja verjetnost, da bo predhodno BTC prešel vsaj v manjši pullback. Prvo območje pullbacka se nahaja pri dobrih $28.000, tisto optimalno pa med $27.300 in $27.700, kjer se nahaja tudi Fibonacci golden zone (optimalno korekcijsko območje). Za morebiten ponoven kratkoročni vstop (LONG), bodite torej pozorni na omenjeni Fibonacci območji.

Omenil pa sem že pomen preboja makro resistance linije $30.000-$32.000. Gre namreč za makro resistance linijo, kjer bo potencialno prišlo do potrditve ali zavrnitve zelo bearish trenda, ki ga BTC potencialno tvori na 1D intervalu. Gre namreč za t.i. head & shoulders trend, ki je lepo razviden na spodnjem grafu in velja za enega najbolj bearish trendov. Kot lahko vidimo, drugi t.i. shoulder še ni razvit, kar pomeni, da še ne moremo govoriti o temu trendu, vsekakor pa se potencialno izrisuje. Da bi prišlo do njegove potrditve in posledično do bearish scenarija, mora priti do naslednjih dveh dogodkov;

najprej mora priti do zavrnitve in neuspelega preboja makro resistance linije, kar bi najverjetneje vodilo v re-test ključnega support območja $24.300-$25.300 (cca.). V kolikor bi re-test tega območja bil neuspešen, torej da ne bi zdržal pritiska, bi bil head & shoulders trend potrjen, temu pa bi najverjetneje sledila večja korekcija vse do target območja med cca. $20.300 in $21.600. Glede na to, da gre za dnevni (1D) interval, bo na bolj jasne signale potrebno počakati še vsaj nekaj dni oziroma kakšen teden.

3D interval

3D interval za enkrat še ostaja bullish, a se RSI približuje zgornji liniji, liniji prenakupljenosti, kar nakazuje, da je že prej omenjeni scenarij, poskus napada na resistance linijo, nato pa prehod v pullback, v tem trenutku bolj verjeten, kot neposredni preboj resistance linije in sprememba le-te v support, kar je ključno. Vsekakor je možno, a statistično manj verjetno.

Tudi na 3D intervali BTC tvori mikro bullish strukturo, higher-high, higher-low, kar bi po potencialnem uspešnem pullbacku in odboju, lahko vodilo v napad na prvo target linijo, ki pa se nahaja že v območju $40.000. V tem trenutku (kratkoročno), BTC še nima te moči za napad, a v primeru pullbacka in uspešnega re-testa ključnih območij, bi najverjetneje videli napad in preboj resistance linije $30.000-$32.000, katero bi BTC lahko spremenil v support. To pa bi bil prvi jasnejši signal za napad na omenjeno območje $40.000.

1W interval

Tudi na tedenskem intervalu BTC za enkrat še nakazuje precej bullish momenta. RSI je uspešno re-testiral srednjo trend linijo in je v bullish fazi s še kar nekaj prostora za rast, BTC pa tvori makro bullish trikotnik, ki ga tovorita oranžni liniji. Bullish trikotnik velja za enega bolj bullish trendov, a kot vedno, mora priti do potrditve, kar pa se še ni zgodilo. Prav v aktualnem ali naslednjem tednu bo BTC re-testiral zgornjo trend linijo, kot jo je letos že dvakrat, vedno žal neuspešno, torej se postavlja vprašanje, ali bo tretji poskus vendarle uspešen? Kot vemo, pogosteje, kot se linija re-testira, večja verjetnost je, da jo kovanec prebije. Počakajmo. Ključen pa ni le preboj, ampak tudi to, da jo kovanec spremeni v support. 

V kolikor BTC ne bo uspešen s prebojem, bo sledila zavrnitev in pullback nazaj v območje spodnje trend linije trikotnika, ki se nahaja v že nekajkrat omenjenem območju $27.000-$28.000. To je območje Fibonacci golden pocketa. Tukaj bi moralo priti do odboja, saj bi v nasprotnem primeru to nakazovalo na povečan prodajni pritisk in povečano verjetnost večje korekcije.

1M interval

Tudi na mesečnem intervalu BTC nakazuje kar nekaj bullish signalov. RSI po pozitivnem re-testu srednje linije ohranja položaj nad linijo 50%, BTC še vedno ohranja bullish, higher-high, higher-low strukturo. Iz vidika RSI je še precej prostora za rast, a žal se moramo ponovno vrniti k območju $30.000-$32.000, ki igra ključno, makro resistance linijo, katero mora BTC prebiti in spremeniti v support, v kolikor želi nadaljevati svojo bullish strukturo. V nasprotnem primeru bi sledila konsolidacija, skozi katero bi BTC skušal akumulirati dovolj dodatne moči za ponovni odboj, napad in preboj, v primeru poslabšanja razmer na trgu, bi sledila večja korekcija. Osebno bi si vsekakor želel zdravega pullbacka, gledano iz makro vidika, v Fibonacci golden zone območje, ki se nahaja med okvirno $25.500 in $27.500. S tem bi BTC nekoliko umiril svojo rast (prehitra rast ni najboljša), prešel bi v krajšo konsolidacijo, skozi katero bi lahko akumuliral dodatno moč za večji in trajnejši odboj. Prehiter in veliki odboj namreč ni pokazatelj zdrave rasti, poleg tega pa se tudi hitro zaključi, saj zmanjka kupne moči, kovanec pa hitro preide v veliko korekcijo. V manjši obliki smo to videli nedavno, ko je trg bil seznanjen z novico, da naj bi bil potrjen prvi BTC spot ETF sklad, kar se je kmalu izkazalo za neresnično novico in po hitri rasti, je BTC še hitreje padel nazaj v izhodiščno vrednost.

Kaj lahko pričakujemo?

BTC vsekakor še ima nekaj moči za napad na območje $30.000-$32.000, kar se bo najverjetneje tudi zgodilo v prihajajočih dnevih, a moči za preboj, predvsem pa za spremembo omenjenega območja v support, BTC v tem trenutku najverjetneje še nima (kratkoročno). Zato je pullback v danem trenutku bolj verjeten, kar sploh ne bi bilo slabo, iz vidika tvorbe zdravega nadaljevanja bullish strukture. Pomembno pa je, da BTC ne izgubi ključnih območij $27.000-$28.000 aktualna makro support linija in predvsem območja $24.300-$25.300, ki predstavlja mejo med potrditvijo in zavrnitvijo bearish, head & shoulders trenda, ki ga BTC tvori. Pred nami je konec meseca, bliža se november in tedni bodo najverjetneje zelo dinamični.

 

Vsebina je informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta! Dodatne analize, komentarji, trgovalni signali, izobraževalne vsebine in tehnično-trgovalni indikatorji, pa so na voljo Premium naročnikom.

Predhodnji članek

Market Watchdog – mesečna makro analiza za mesec oktober 2023 (PREMIUM)

Naslednji članek

Bitcoin (BTC) na pragu odločitve?

error: Vsebina je zaščitena!