Osnove tehničnih analiz (1.del) – (PREMIUM)

Tehnične analize (TA) so eno ključnih orodij pri trgovanju na finančnih in kripto trgih. Trgovanje brez poznavanja osnov tehničnih analiz, je bolj podobno igranju na srečo, predvsem pa je mnogo bolj tvegano. Podobno o tem, zakaj so tehnične analize pomembne, sem zapisal v enem od preteklih prispevkov, katerega si lahko ogledate tukaj. Vseeno pa poglejmo na kratko, zakaj so tehnične analize pomembne:

Bolj natančno lahko določimo prihajajoče trende.
Natančneje lahko določimo optimalne točke vstopa in prodaje.
Občutno zmanjšamo tveganje in izgube pri trgovanju.
Občutno dvignemo odstotek uspešnih trgovanj.
Lažje razumemo dogajanje na trgu.

Kaj tehnične analize niso in kaj ne zagotavljajo?

Tehnične analize niso prerokovanje.
Tehnične analize niso 100% natančne.
Iz tehničnih analiz ni možno razbrati ali napovedati dogodkov, kot so nenadne prodaje s strani kitov, nenadne negativne novice itn.

Kaj potrebujem za izdelavo tehničnih analiz?

Osnovno (ali napredno) poznavanje trendov in indikatorjev.
Orodje za izdelavo tehničnih analiz kot sta Tradingview ali Coinigy.
Poznavanje psihologije trga in množic je prednost.
Trgovalni račun na eni izmed menjalnic, npr. Binance, Coinbase, Bitstamp itn.

Glede na splošno poznavanje kriptovalut, bomo v teh učnih prispevkih namenoma preskočili osnovne fraze, kaj je to blockchain, kaj so to kriptovalute, altcoini in podobno. Osredotočili se bomo izključno na osnove tehničnih analiz, s katerimi boste lahko pripravili osnovne trgovalne analize. Vseeno pa bomo spoznali ključne pojme/fraze, ki jih boste srečevali pri izdelavi tehničnih analiz. Začnimo na začetku.

Trend

Trend je ena izmed osnovnih fraz, s katero se v kripto trgovanju redno srečujemo. V osnovi ločimo tri (3) trende:

Uptrend ali bullish trend (bikovski)
Downtrend ali bearish trend (medvedji)
Konsolidacija ali gibanje vrednosti znotraj omejenega območja. Npr. BTC se teden dni giba med $60.000 in $62.000.

Bullish trend

Trend, ki ga vsi radi vidimo, saj pomeni rast. Nastane takrat, kadar večina trgovalcev kupuje oziroma je kupna moč nakupov večja, kot moč prodajalcev. Na grafih lahko bikovski trend prepoznamo po značilni obliki W.

Bearish/bear trend

Za razliko od bikovskega trenda, je medvedji trend manj priljubljen, saj pomeni padec vrednosti. Kljub temu je to reden in sestavni del trgovanja. Nastopi takrat, ko večji del trga prodaja in ne kupuje. Na grafih lahko medvedji trend prepoznamo po črtki M, ko začne vrednost padati.

Konsolidacija

Konsolidacija največkrat sledi padcu vrednosti, ko se ta umiri, trg nekaj časa deluje neodločeno in “miruje”. Kadar pride do konsolidacije, pomeni, da se vrednost giba v določenem območju. Lahko bi rekli, da gre za neodločen rezultat, kjer sta številu kupcev in prodajalcev praktično izenačena in nihče ne dominira.

Vzorec

Vsak kovanec, trg, delnica ali valuta, se neprestano gibajo gor in dol. Skozi to tvorijo različne vzorce na grafu, na podlagi katerih lahko izkušeni analitiki zaznajo informacije, ki nakazujejo, kaj se bo najverjetneje dogajalo z vrednostjo, bo rastla ali padla, v določenem odbobju. Tehnične analize poznajo mnogo vzorcev, ključne bomo spoznali v prihodnih prispevkih, dva osnovna, bullish/bearish, pa smo spoznali že danes.

Long

Pogosto boste prebrali ali slišali analitike govoriti o Long ali Short. Long je angleški izraz za Dolg oz. v trgovalno-analitičnem pomenu, pomeni Rast. Ko nekdo napiše ali izreče frazo Long, pomeni, da “stavi” na rast kovanca, delnice, valute ali trga. Long je torej pozitivna fraza in pomeni rast.

Short

Nasprotno od Long, fraza short pomeni padec vrednosti. Prav tako se izraz “shorting” ali “shortati” uporablja za trgovanje, kjer staviš na prodajo oz. padec vrednosti.

Support

Pogosto lahko v mojih analizah zasledite frazo support (podpora). Support je pomembna fraza in tudi informacija, saj nam pove, kje obstaja največja možnost, da se vrednost kovanca v fazi padanja ustavi, stabilizira in se nato odbije. Support območja na grafu prepoznamo kot špice, kjer je v določenem obdobju najpogosteje prišlo do zaustavitve padca vrednosti in nato do odboja. Support linija se vedno nahaja spodaj.

Resistance

Nasprotno od support linije, leži resistance linija zgoraj in kot že ime pove, nudi odpor do preboja navzgor. Za razliko od support linije, so ta območja zgoraj, do kamor je v preteklosti zrasla vrednost, vendar ni uspela z nadaljnjim prebojem, saj je resistance linija nudila preveč odpora – premalo kupne moči na trgu, da bi vrednost pognalo še višje.

Korekcija

Korekcija je še eden izmed pogostih izrazov, ki ne razveseli trgovalcev. Pomeni nenaden in večji padec vrednosti. Spodaj označena korekcija z oranžnim pravokotnikom.

Volume

Volume je zelo pomemben dejavnik pri trgovanju. Pomeni pa skupek vseh trgovalnih naročil (nakupov in prodaj) v vsakem danem trenutku. Kadar ni voluma, tudi vrednost miruje. Volume je lahko pozitiven (več ljudi kupuje), ali negativen (več ljudi prodaja). Spodaj prikaz grafa za volume. Višina grafa določa, kako velik je volume. Rdeči graf pomeni, da dominirajo prodajalci (short), zeleni graf pomeni, da dominirajo kupci (long).

Volatilnost (Volatility)

Volatilnost je povezana s frazo volume in pomeni koliko je vrednost (cena) zrasla ali padla. Kadar trgujemo, iščemo kovance, ki imajo visoko volatilnost, saj pomeni, da so zanimivi za trgovanje, a velika oz. visoka volatilnost pomeni tudi veliko tveganje.

Naslednjič pa nadaljujemo z iskanjem in prepoznavanjem osnovnih trendov na grafih.