Market Watchdog makro tedenska analiza za obdobje 9.12. – 15.12.2023 (PREMIUM)

Po več tednih ekstremne konsolidacije, kakršne ne polnim, ko sta BTC in skoraj celoten kripto trg domala mirovala, se je trg, po napovedih, vendarle pričel prebujati. Dinamika sicer (še) ni velika, a kljub temu je lepo videti nekaj več bullish trenda. A menim, da je to šele začetek in da so pred nami dnevi in tedni, ki bodo na trg prinesli precej veliko volatilnost. Poglejmo, kaj lahko pričakujemo v aktualnem tednu.

Kripto trg (Total Market Cap)

Kripto trg je vse od okvirno oktobra/novembra 2021, ko je dosegel zadnji ATH, v izrazitem down-trendu in najtežjem bear marketu do sedaj. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je trg v tem času že trikrat poskusil s prebojem omenjene makro down-trend linije, a vedno neuspešno, čemur je sledila nova korekcija. Vse do sedaj. Popolnoma potihoma in skoraj neopazno, je trg, po več tednih ekstremne konsolidacije na eni najbolj ključnih support linij, uspel zbrati dovolj moči in prebil več kot leto dni staro down-trend linijo. Vsekakor zelo pozitiven signal, a za nekaj več olajšanja in veselja, bo potrebno še kar nekaj počakati.

Da je trg “hodil” po tankem ledu, potrjuje tudi Fibonacci makro analiza, kjer je lepo razvidno, da je več tednov, skoraj natanko vztrajal na zadnjem večjem supportu, Fib 78% linijo, katera nas je ločila od nadaljnje nove in večje korekcije. Tudi v aktualnem in naslednjih nekaj tednih, bo potrebno biti pozoren na omenjen support, a glede na pozicijo obeh RSI indikatorjev, trg vsaj za enkrat deluje mnogo bolj bullish, kot je pred nekaj tednih. Pozor, s tem pa nikakor ni mišljen prehod v bull market!

Trg je za enkrat uspel s preboj, a pri tovrstnih prebojih je ključno, da pride do pozitivnega re-testa down-trend linije, saj bo le pozitiven re-test pravi pokazatelj bullish trenda. V nasprotnem primeru bi lahko kaj hitro šlo za t.i. fake out preboj in bull trap. Tukaj so pomembne tri (3) linije. Najprej je tukaj močna resistance linija, v območju $854 milijard in $918 milijard, ki je do novembrske korekcije, delovala kot support. Videli bomo ali bo trg uspel s prebojem tega območja in ga spremenil nazaj v support, kar bi bil precej jasen bullish signal, ali pa bo prišlo do zavrnitve, pullbacka nazaj do aktualnega supporta, kjer pa bi moralo priti do ponovnega odboja, kar bi bila pozitivna potrditev re-testa down-trend linije. Padec pod aktualni support bi bil izjemno slab znak za trg. Torej, z veseljem še nekoliko počakajmo. 

Preboj aktualne resistance linije pa bi bil pozitiven signal še iz enega razloga. Prav na vrhu omenjene resistance linije, leži WMA200 trend linija, ki loči bullish in bearish trend. V kolikor bi trg uspel s prebojem in bi se pozicioniral nad WMA200 trend linijo, bi to nakazovalo na precej izrazit bullish trend, katerega pa vseeno ne smemo mešati s prehodom v bull market.

Trg altcoinov (TOTAL2)

Odboj BTC je pozitivno vplival tudi na trg altcoinov. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je za enkrat uspel s prebojem zgornje trend linije, sicer bearish trikotnika, kar je za enkrat, zelo pozitiven signal, a trenutek resnice šele prihaja. Gre dejansko za začetek bolj bullish trenda, ali gre za t.i. fake out odboj?
 
Podobno kot kripto trg, bo tudi trg altcoinov kmalu soočen z re-testom WMA200 trend linije, katero mora spremeniti v support, v kolikor želimo bolj mirno in samozavestno govoriti o bullis trendu. To bi se moralo zgoditi v tednu ali dveh (cca.). V kolikor re-test ne bo uspešen, bo trg altcoinov najverjetneje prešel v pullback, kjer bo prišlo do re-testa spodnje trend linije bearish trikotnika. V kolikor re-test ne bi bil uspešen, bi to bil izjemno slab signal za altcoine, saj naslednji bolj izrazit support leži med 15% in dobrih 25% nižje.

Dominanca BTC (BTC.D)

BTC dominanca je medtem tvorila bullish trikotnik, a ponovno ni prišlo do preboja zgornje trend linije, zato je prišlo do re-testa spodnje linije trikotnika. S koncem tedna in v začetku naslednjega tedna bo jasno, ali je bil re-test uspešen, ali ne. V kolikor re-test ne bi bil uspešen, bi to pomenilo padanje dominance, ki je v tem trenutku še vedno dokaj močno na strani BTC, kar bi pomenilo rast altcoinov.
 
V kolikor bi prišlo do prevesa dominance na stran altcoinov poskrbite, da boste pobirali vsaj nekaj dobička, a ne pozabite, da takšen makro trend navadni ni najboljši signal. Trend rasti zdravega trga se namreč navadno prične z bolj izrazito rastjo BTC, nato pa sledijo še altcoini. V kolikor bi bilo obratno in bi najprej potegnili altcoini, bi to sicer bilo pozitivno za vse, ki v portfeljih držite primarno ali izključno alte, a to bi nakazovalo na šibkost trga, kar pomeni, da bi veselje bilo bolj kratkotrajne narave. Kakorkoli, vsi si želimo rasti, a potrebno bo biti zelo pozoren, saj se tako celoten trg, kot trg altcoinov, nahajata na pomembnih prelomnicah.
 
Osebno bi si želel, da se trg altcoinov uspe prebiti nad WMA200 trend linijo, kar bi nakazovalo na moč altov, nato pa bi prišlo do izrazitejšega odboja BTC, čemur bi ponovno sledili alti. To bi bil signal zdravega trga.

Delniški S&P 500 index (SPC)

SPX je več mesecev tvoril simetrični makro trikotnik in počasi prihaja do točke odločitve, ko bo prišlo do ponovnega re-testa zgornje makro down-trend linije. SPX ima za seboj že štiri neuspešne poskuse preboja down-trend linije, čemur je vedno sledila precej velika korekcija, ki je za seboj potegnila tudi risk on asset trg, kamor sodi tudi BTC. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, bi moralo do re-testa priti še ta, ali naslednji teden. Vsekakor si želim, da bi SPX uspel s prebojem, saj bi to bil začetek potencialno močnejšega bullish trenda. V kolikor SPX s prebojem ne bi uspel, bi bil soočen s potencialno novo večjo korekcijo, v višini 10% do 15%. Pred nami sta torej dva nadvse pomembna tedna, na kar že nekaj časa opozarjam.

Dvoletni donos ameriških obveznic (2Y)

Tudi pogled na donos ameriških obveznic nam lahko daje, vsaj trenutno, nekaj več upanja, da je pred nami vsaj nekaj bullish trenda na kripto trgu. Kot lahko vidimo, je dvoletni donos obveznic dosegel vrh in je prešel v korekcijo. Tedenski RSI je še vedno kar precej visoko, kar pomeni, da je pred ameriškimi obveznicami potencialno še kar nekaj negativnega trenda, kar bi ugodno vplivalo na BTC in kripto trg.

USD (DXY)

Na roko nam gre tudi USD, ki je že pred tedni naletel na močno resistance linijo v območju $113 in je prešel v precej ostro korekcijo. RSI nakazuje, da je še nekaj prostora za nadaljevanje aktualne korekcije, zato osebno menim, da bi USD lahko dosegel support med cca. $100 in $102, nato pa bo najverjetneje ponovno poskušal preiti v odboj. 

Ameriška inflacija

Ameriška inflacija se že nekaj časa umirja in kot kaže je že dosegla vrh, a kot so sporočili pri FOMC, kljub temu ne bodo odnehali z višanjem obrestnih mer, kar pušča nekaj grenkega okusa in mešanih občutkov na finančnih in kripto trgu. Prav to nekoliko zavira potencialen bolj izrazit odboj BTC, saj so investitorji previdni.

US Chicago PMI index (USCPMI)

USCPMI je index, ki meri ameriški ekonomski in proizvodnji trend. Kadar so ekonomski in proizvodnji kazalci ugodni, index raste in obratno. Temu trendu sledijo tudi finančni in kripto trgi. Na spodnjem grafu lahko vidimo trend gibanja USCPMI (modra krivulja) in trend gibanja BTC/USD (oranžna krivulja). Kadar USCPMI raste, temu navadno sledi tudi BTC in po več mesecih izrazitega padanja, se je trend vendarle obrnil v pozitivno smer, kar pomeni, da bi lahko imeli vsaj krajše obdobje rasti finančnih in kripto trgov.

BTC

BTC na 1W intervalu nakazuje ponovno nekaj več moči. Na spodnjem grafu vidimo nadaljevanja ožanja Bollinger Bands pasov, kjer pa je ključna predvsem srednja linija, ki trenutno leži pri $18.338. Poleg trenutne resistance linije, s katero se bori BTC, med $17.200 in $17.500, resistance linija $18.338 predstavlja pomembno oviro v nekoliko bolj makro trendu. BTC mora aktualno resistance linijo spremeniti v support, da bi lahko napadel $18.338. V kolikor bi to območje prav tako spremenil v support, bi to bil izjemno pozitiven znak, saj bi to bilo dobro izhodišče za napad na območje $19.000-$21.000.
 
V aktualnem in prihodnjem tednu, bo potrebno biti pozoren predvsem na dve support liniji. Prva leži med $16.800-$16.900, katero bo BTC, v kolikor ne bo uspel s prebojem območja $17.500, najverjetneje uporabil za ponovni odboj in napad. Tista zadnja, ključna support linija pa leži v območju $16.200-$16.500. V kolikor bi BTC izgubil ta support, bi to bil jasen signal pešanja moči, kar bi najverjetneje vodilo v korekcijo do območja $14.800-$15.500.

A vsaj za enkrat ima BTC še dovolj moči na 1W intervalu. Pomemben pa je pogled tudi na 3D interval, kjer pa Bollinger Bands indikator nakazuje daleč največji stisk pasov v zadnjih dveh letih. To nakazuje, da kljub zadnjim dnevom, BTC tiste prave spremembe trenda pravzaprav sploh še ni pokazal. Do tega bi lahko prišlo proti polovici meseca oziroma v drugi polovici meseca, kot sem že nekajkrat zapisal. Sprememba bo skoraj zagotovo precej velika in jasna. Glede na 3D indikatorje ocenjujem, da bo BTC najprej prešel v manjši pull back v območje $16.800-$16.900, od koder bi lahko ponovno napadel. A počakajmo.

Pozor na jutrišnjo FOMC tiskovno konferenco

Juri se nam obeta prva letošnja tiskovna konferenca zasedanja FOMC. Investitorji pričakujejo govor predsedujočega Jerome Powella, ki naj bi predstavil aktualne poglede in napovedi za prihajajoče mesece. Trenutni indikatorji in kazalci so dobri, a nadaljevanje bo v veliki meri odvisno od jutrišnje tiskovne konference. Bodo pri FOMC nakazali nekaj več optimizma in bo trg odreagiral pozitivno, ali pa bomo ponovno poslušali dvolična in zaskrbljujoče informacije, kar bi lahko trg ponovno vrnilo v fazo konsolidacije oziroma celo v nadaljnjo korekcijo?

Tiskovna konferenca bo jutri ob 9.00 po ameriškem času oziroma okoli 15.00 po našem. Svetujem, da pred in med tiskovno konferenco ne trgujete, saj se pravi trend navadno pokaže šele po sami tiskovni konferenci in v nekaj dnevih po njej.


Zapis je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!

Predhodnji članek

Preprosta, a uporabna trgovalna strategija za scalping in dnevno trgovanje (PREMIUM)

Naslednji članek

Zilliqa (ZIL)/USDT – HODL tehnična analiza in analiza potenciala rasti kovanca (PREMIUM)

error: Vsebina je zaščitena!