Prvi teden februarja je minil v fazi umirjanja rasti trga, stabilizacije in iskanja ključnih supportov. Teden, ki je pred nami, bo v veliki meri nadaljeval s podobnim trendom, je pa v tednu, v katerega smo nedavno zakorakali, prišlo do dveh tehnično zelo zanimivih dogodkov, katere bomo analizirali tudi v današnji tedenski analizi.
Kripto trg (TOTAL)
Če pogledamo stanje na trgu skozi Fibonacci analizo vidimo, da je trg naredil 100% retrace do območja, kjer je bil pred novembrskim kolapsom, kot posledica zloma FTX menjalnice. Gre za kar močno resistance linijo, a kot nakazuje tedenski RSI, bo trg vsaj poskusil z napadom na območje, kjer se nahaja pomembna makro trend linija WMA50 (modra), kar pomeni cca. 10% rast, glede na trenutni položaj. Izhajajoč iz trenutnih indikatorjev, trg skoraj zagotovo (še) nima toliko moči, da bi omenjeno trend linijo spremenil v support, bo pa vsak, tudi manjši poskus nadaljevanja odboja, za seboj povlekel BTC in tudi trg altcoinov.
Bo pa skoraj zagotovo kmalu prišlo tudi do pullbacka oziroma korekcije trga, kar bi bilo pravzaprav dobro in zdravo. V tem primeru je najbolj aktualno območje okoli Fib golden pocketa (zeleno območje), kar pomeni cca. 4% do 10% pullback. To bi sicer imelo nekaj negativnega vpliva tako na BTC, kot trg altcoinov, a zgolj kratkoročno, vsaj dokler trend trga ostane znotraj območja Fib golden pocketa, kar pomeni, da bi ohranil bullish higher low trend. V tem tednu sicer še ne pričakujem večjih premikov, morda nekaj več proti vikendu.
Trg altcoinov (TOTAL2)
BTC dominanca (BTC.D)
Količina stablecoinov na menjalnicah
Delniški S&P 500 index (SPX)
SPX index, ki navadno predstavlja smerokaz gibanja kripto trga, je v precej dobri kondiciji. Vsaj za enkrat. Nahaja se nad WMA200 trend linijo (zelena), prav tako je uspel prebiti makro down-trend linijo, pod katero se je nahajal celotno lansko leto. Prav tako SPX nakazuje pričetek tvorbe higher high, higher low trenda, ki velja za bullish trend. No, prihaja pa SPX do območja dokaj močne resistance linije, kjer bomo videli, najverjetneje že v tednu ali dveh, kako se bo soočil z njo. Najverjetneje moči za preboj še nima, zato pričakujem, da bo tukaj prišlo do prehoda v fazo pullbacka, kjer pa mora ostati nad makro down-trend linijo. Takšno gibanje SPX indexa je dober pokazatelj, da se trg bliža potrditvi prehoda v bullish fazo, gledano v makro smislu, a za enkrat še nismo tam.
Dvoletni donos ameriških obveznic (US02Y)
Ameriški Dollar USD (DXY)
Bitcoin (BTC)
No, na drugi strani pa se odvija še nekoliko bolj zanimiv in pomemben dogodek in sicer t.i. death cross na tedenskem intervalu (1W). Death cross je ravno obraten trend od golden crossa, kjer WMA50 (modra) trend linija, seka WMA200 (zelena) trend linijo navzdol. Navadno takšen dogodek predstavlja bearish signal, a ker v resnici do takšnega dogodka na tedenskem intervalu še nikoli ni prišlo v zgodovini BTC, dejanske reakcije ne moremo napovedati, če bo do nje sploh prišlo. Če izhajamo iz dejstva, da gre za t.i. lagging signal, potem bi morda lahko dejali, da se le ta nanaša na novembrsko korekcijo ob propadu FTX menjalnice, iz vidika trenda pa bi lahko nakazoval, da bi lahko prišlo do ponovne, nekoliko večje korekcije. Možno. Kot rečeno, gre za prvi takšen dogodek v zgodovini BTC in dejanske reakcije ne moremo napovedati, vsaj v aktualnem tednu pa posledično ne pričakujem večjih dramatičnih reakcij. Počakajmo. Do death crossa še ni prišlo, bo pa v nekaj dnevih.
BTC tako še vedno tvori zdrav trend rasti, a le ta se umirja, kar je pravzaprav dobro. Prehitra in prevelika rast namreč nakazujeta na šibke temelje takšnega odboja, ki se navadno končajo v globokih korekcijah. Zato bi bilo dobro, da BTC nekaj časa še vztraja v krajši konsolidaciji, ali pa preide v zdrav pullback. V aktualnem tednu in tednih, ki so pred nami, so iz vidika trgovanja, pomembne linije, ki so prikazane na spodnjem grafu. Osebno predvsem spremljam prvi dve support območji, aktualno, ki leži med $22.350 in $22.750, ter srednje support območje, med $20.500 in $21.200, kot najbolj verjetno območje pullbacka oziroma korekcije, v kolikor aktualni support, ki za enkrat nudi še dovolj moči, ne bi zdržal. Skrajni support, na katerega moramo biti pozorni, a vsaj za enkrat takšne korekcije ne pričakujem, leži med $19.100 in $19.500. V kolikor bi BTC izgubil ta support, bi sledil precej konkreten padec, ne bi pa bil izključen tudi ponoven re-test dna. A kot rečeno, za enkrat takšnega scenarija ne pričakujem. Na drugi strani je kratkoročno pomembna le ena resistance linija, to je območje $23.500-$24.250, katerega BTC že nekaj časa skuša neuspešno prebiti. Preboj omenjene resistance linije je pogoj za napad na območje $25.000 in nato na $30.000.
V teh dnevih lahko spremljamo kar nekaj altcoinov, ki se še vedno lepo odbijajo in kažejo lepo rast. Svetujem vam, da ne hitite z nakupi takšnih altcoinov. Pomembno pravilo dobrega trgovanja pravi, da cene nikoli ne lovimo, saj iz tega navadno sledi, da kupujemo visoko in nato prodajamo v paniki nizko. Vedno bodimo potrpežljivi in počakajmo na pullback oziroma korekcijo, do katerih vedno pride. Trenutne razmere na trgu so še vedno dobre, a pešanje nakupne moči je opazno. Navadno to nakazuje prihajajoč pullback/korekcijo oziroma nekoliko daljšo konsolidacijo.
Zapis je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!