Market Watchdog makro tedenska analiza za obdobje 23.1. – 29.1.2023 (PREMIUM)

Stopili smo v zadnji januarski teden, ki bo zagotovo pokazal marsikateri signal, ki bo nakazal smer trga v prihajajočih tednih in mesecih. Tako delniški, kot kripto trg, sta se lepo popravila in nudita mnogo bolj bullish trend, katerega pa, kot sem že večkrat poudaril, (še) ne gre mešati z novim bull marketom. Da, razmere so dobre, tako BTC kot altcoini nudijo lepo priložnost za ustvarjanje nekaj dobička, a z veseljačenjem bo potrebno še nekoliko počakati, saj makro ekonomska slika, še zdaleč ni popolna.

Tokratna Market Watchdog analiza bo nekoliko krajša, osredotočil pa se bom predvsem na tri ključne trge – celoten kripto trg (TOATL), trg altcoinov (TOTAL2), delniški (SPX) in na dominanco BTC. Teden, ki je pred nami, bo namreč minil v preizkušanju resistance linij in re-testov zgornjih supportov.

Kripto trg (TOTAL)

Kripto trg je po več mesečni korekciji vendarle uspel s prebojem, sicer bullish falling wedge trenda, ki ga prikazujeta oranžni linij. Preboj je bil odločen in glede na časovnico trajanja lahko rečem, da najverjetneje ne gre za t.i. fake out. Bo pa potrebno počakati na re-test supporta oziroma zgornje trend linije falling wedga, da bomo to lahko potrdili.

Kripto trg se trenutno nahaja pod precej močno resistance linijo in zanimivo bo spremljati reakcijo. Tedenski indikatorji (MACD, RSI in OBV) še vedno ostajajo v bullish fazi, nakazujejo pa vsaj krajšo konsolidacijo, skozi katero bi trg lahko akumuliral še nekaj dodatne moči, za poskus preboja omenjene resistance linije. Tukaj spremljam dva scenarija.

Po prvem preboj v tem poskusu ne bi uspel, s čimer bi prišlo do re-testa supporta, ki se nahaja natanko na zgornji liniji že omenjenega falling wedga. Da bi lahko potrdili, da ni šlo za t.i. fake out odboj, bi na točki supporta moralo priti do ponovnega odboja (pozitiven re-test). S tem bi trg pričel tvoriti tudi bullish higher low trend.

Po drugem scenariju, bi trg uspel s prebojem resistance linije, katero bi spremenil v support, od koder bi nadaljeval z rastjo. Ta scenarij bi bil še mnogo bolj bullish, a vsaj za enkrat, se mi prvi scenarij zdi bolj verjeten, a potrebno bo počakati še kakšen teden.

Trg altcoinov (TOTAL2)

Tudi trg altcoinov se že kakšen teden ali dva nahaja v precej močnem bullish trendu, katerega smo si že dolgo želeli, hkrati pa tudi napovedovali. Scenarij je tukaj praktično identičen kot pri celotnem kripto trgu. Trg altcoinov se nahaja pod močno resistance linijo, katero mora prebiti in spremeniti v support, za bullish nadaljevanje. Videli bomo, ali mu bo to uspelo že v prvem poksusu. Osebno nekoliko dvomim, glede na dominanco BTC, ki se krepi. Kakorkoli, tudi altcoini bodo najverjetneje naredili manjši pullback in re-test supporta, od koder bodo ponovno poskušali napasti resistance linijo. Bi pa želel opozoriti, da v pričujočem tednu ne pričakujem tako divje rasti kot v preteklem tednu, saj smo v fazi konsolidacije, hkrati pa vlagatelji čakajo na FOMC zasedanje, ki bo prihodnji teden, v začetku februarja, zato ponovno večjo reakcijo pričakujem naslednji teden.

S&P500 (SPX)

Pozorno bo potrebno spremljati tudi SPX index, kateremu BTC navadno sledi. SPX za enkrat nakazuje bullish trend, a v spodnjem grafu se skriva potencialna past. Kot lahko vidimo, se tudi SPX približuje resistance liniji, katero mora prebiti. V kolikor pri tem ne bi bil uspešen, kar bom najverjetneje videli naslednji teden, potem bo re-test support območja nadvse pomemben. V kolikor re-test ne bi bil uspešen, bi SPX s tem potrdil t.i. double top trend (M), ki velja za enega najbolj bearish trendov, kar bi vodilo v 10-15% korekcijo trga. Pozor torej na SPX index.

BTC dominanca (BTC.D)

BTC še naprej krepi svojo dominanco, kar sem napovedal že pred časom, ko sem opozoril, da tvori t.i. bullish trikotnik. Krepitev BTC dominance pomeni, da se več kapitala steka v BTC kot v altcoine. To sicer ne pomeni nujno, da altcoini zaradi tega padajo, ampak preprosto pomeni, da BTC nudi boljši donos kot večji del altcoinov. In na podlagi spodnjega grafa ocenjujem, da se bo dominanca v tem tednu še nekoliko krepila in najverjetneje dosegla območje 45-46%, kjer se nahaja resistance linija. S tem bi BTC.D potrdil t.i. double bottom (W) trend, ki velja za bullish trend, na spodnjem grafu pa je prikazan z oranžno linijo. Velik vpliv na tržno dogajanje bo imelo zasedanje FOMC v naslednjem tednu, a ko se bo dominanca obrnila, zna to izstreliti mnoge altcoine. Vseeno svetujem previdnost, saj makro slika še vedno ni stabilna in situacija se lahko hitro obrne.

Zaključek

Tedenska slika nakazuje nadaljevanje bullish trenda, zato v tem trenutku večjih korekcij BTC ne bi čakal. V kolikor v naslednjih dnevih ne bo prišlo do kakšnih pretresov, BTC ne vidim pretirano globje kot do območja $19.500-$20.300. Morda niti ne tako globoko. Zna pa trg ponovno nekoliko zanihati pred zasedanjem FOMC v naslednjem tednu. Prav veliko torej ne bi špekuliral z vstopanjem. Tisto najbolj idealno območje vstopa je sicer že za nami, a ne glede na to, je BTC še vedno v območju, ki velja za zelo ugoden nakup. To ne pomeni, da vstopite all in, saj bo zagotovo še prihajalo do pullbackov in korekcij, a čakanje na območje $10.000, zna biti dolgotrajno. Podobno velja tudi za altcoine. Pomembno je, da po vstopu, svojo naložbo zaščitite s stop loss pozicijo, ki jo postavite malo pod prvo support linijo. Teden, ki je pred nami, najverjetneje ne bo tako dinamičen kot minuli, bo pa prihajajoči teden zagotovo mnogo bolj, saj se zaključujeta teden in mesec, na sporedu pa je ponovno zasedanje FOMC.

 

Zapis je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!

Predhodnji članek

Axie Infinity (AXS)/USDT – HODL tehnična analiza in analiza potenciala rasti kovanca

Naslednji članek

Market Watchdog makro tedenska analiza za obdobje 30.1. – 5.2.2023 in kaj lahko pričakujemo od zasedanja FOMC (PREMIUM)

error: Vsebina je zaščitena!