Prehod iz preteklega v aktualni teden je postregel z večjo tržno dinamiko, kar je bilo tudi izpostavljeno v Bollinger Bands analizah. Trg še vedno reagira na dogajanje, povezano s propadom FTX menjalnice, prav tako pa nad njim visi mnogo vprašanj, ali bo sledil propad še katere izmed menjalnic. Vse to trgu daj izjemno negativen občutek, kar se odraža tudi v njegovem gibanju.
Ključni supporti so zdržali – za enkrat
BTC se je uspel odbiti nazaj nad $16.000, tik pod nedavni support, ki sedaj predstavlja resistance linijo $16.300-$16.500.
Fake out, ali nadaljevanje korekcije?
Tako še naprej ostajata ključni obe območji – support pri $15.500 in resistance območje $16.300-$16.500. Na obe moramo biti pozorni, a pozor, za nadaljevanje bolj bullish trenda ni dovolj, da BTC resistance območje zgolj prebije, spremeniti ga mora v support. Ne glede na včerajšnje dogajanje, BTC ostaja znotraj Fibonacci golden pocket območja, kar lahko vidimo na spodnjem Fib grafu. Golden pocket območje predstavlja zeleni pas in BTC vztraja natanko na spodnjem robu oziroma Fib 78% liniji, kar je zadnja obrambna linija. Padec pod to linijo navadno pomeni nadaljevanje večje korekcije.
1W Bullish divergence
Kljub težkim razmeram na trgu in nedavnemu ponovnem negativnem trendu gibanja BTC, le ta, na 1W intervalu, tvori močan bullish divergence signal. Bullish Divergence navadno napoveduje pozitiven obrat trenda, a mora predhodno priti do potrditve. Do te še ni prišlo, a kot vidimo na grafu spodaj, oba ključna indikatorja, RSI (zgoraj) in MACD (spodaj), tvorita higher low trend, medtem, ko vrednost BTC tvori lower low trend. Temu signalu pravimo Bullish divergence trend. Ker gre za tedenski interval, bo za potrditev potrebno počakati vsaj do zaključka trenda.
Potencialna korekcijska območja
BTC torej nakazuje željo po obratu, a trg je žal izjemno močno zmanipuliran, kar pomeni, da ne sledi svojemu ciklu, temveč dogodkom, do katerih je že prišlo in lahko še pride. Iz tega vidika, v pričujočem tednu ne pričakujem šokantnih informacij, pozoren sem le na Platformo Genesis, ki je še ena izmed kripto platform/menjalnic, namenjena sicer institucionalnim vlagateljem in rudarjenju, saj že nekaj časa nakazuje počasne znake kolapsa. Menim, da do tega ne bo prišlo v pričujočem tednu, a previdnost ne bo odveč.
V dnevih, ki so pred nami bo BTC poskušal prebiti že omenjeno resistance linijo in v kolikor bi mu to uspelo, bo sledilo nadaljevanje rasti do okvirno $17.500. V nasprotnem primeru sledi re-test aktualnega dna pri dobrih $15.500, od tu dalje pa sta aktualni zgolj dve aktualni support območji in sicer najbolj verjetno $13.500-$14.500 in nato zadnje oziroma spodnje, $9.500-$11.500, a glede na dejstvo, da je 1W RSI že na liniji preprodanosti, se spodnjega support BTC (še) ne bo dotaknil.
Zaupanje EU in ZDA potrošnikov (EUCCI, USCCI)
Zaupanje EU in ameriških potrošnikov ostaja na enaki ravni oziroma se umirja. Še vedno smo precej globoko v negativni fazi, a glede na to, da se globalna ekonomija, vsaj na videz umirja, enako velja za inflacijo, v naslednjem tednu ali dveh, ne pričakujem drastičnega padca zaupanja potrošnikov, kar bi lahko imelo vsaj nekaj pozitivnega vpliva na gibanje kripto trga. Žal pa nad trgom še vedno visijo dogodki povezani s FTX, kar celotno sliko precej kvari in daje mešane občutke.
Fear & Greed Index
DXY (USD)
Ameriški Dollar je v preteklem tednu lepo zanihal in padel vse do supporta okoli $105, kar je pozitiven signal, a žal je prišel ob nepravem trenutku, saj se je med tem zgodil zlom FTX menjalnice. Glede na povezave FTX menjalnice z bančnim sektorjem in Demokratsko stranko, mnogi namigujejo, da ne naključno. A v tem trenutku to morda niti ni več tako pomembno. Dejstvo je, da je BTC prešel v korekcijo, kljub padcu USD, kateri gibanji sta navadno obratno sorazmerni. USD se je medtem odbil od supporta in je ponovno prešel v fazo rasti, a ta ni tako izrazita. V tednu, ki je pred nami pričakujem, da bo USD poskušal narediti še nekaj rasti, kar bi znalo povzročiti bolj izrazita nihanja BTC in kripto trga.
Delniški trg S&P 500 (SPX) in NASDAQ (IXIC)
Nekaj prostora za rast je še, a potrebno bo biti pazljiv. Podobno gibanje lahko pričakujemo tudi od BTC.
BTC dominanca (BTC.D)
Dominanca stablecoinov (USDT.D)
Dominanca stablecoinov lahko nakazuje tudi priliv stablecoinov na menjalnice, kar bi nakazovalo zelo verjetno željo po nakupu, a kot lahko vidimo na spodnjih grafih, temu ni tako, saj inflow stablecoinov pada. Gre torej predvsem za prodajo, kar potrjujeta tudi korekciji BTC in trga.
Zaključek
Teden, ki je pred nami, bo najverjetneje precej dinamičen. Tako se je tudi začel. Glavnina dogajanja bo potekala med aktualnim dnom (BTC) pri $15.500 in resistance linijo $16.500. Trg nakazuje kar nekaj šibkosti, kar velja tudi za delniški trg, medtem, ko se USD nekoliko krepi, a po drugi strani BTC, na 1W intervalu, nakazuje tvorbo bullish divergence signala. Le ta še ni potrjen, zato bo potrebno počakati na zaključek tedna. Bodite previdni, predvsem pri trgovanju z altcoini, saj bodo te še toliko bolj podvrženi nihanju.
V kolikor BTC uspe območje $16.500 spremeniti v support, bomo spremljali napad na območje $17.500, sicer sledi re-test dna in nato korekcija do območja novega dna, med $13.500 in $14.500. A za enkrat support $15.500 še drži, me pa nekoliko skrbi precej oster odboj ob re-testu resistance linije $16.300-$16.500, kar nakazuje na to, da imajo medvedje še vedno dominanco na svoji strani.
Zapis je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!