23.8.2024, sledi nova tiskovna konferenca ameriške FED, kjer bo predsedujoči, Jerome Powell, ameriško javnost ponovno seznanil z aktualnim dogajanjem na domačem gospodarskem in ekonomskem trgu. Stanje na ameriškem trgu sicer (še) ni alarmantno, vsekakor pa je zaskrbljujoče, še posebej sedaj, na kar sem opozarjal že nekaj časa v Telegram livestreamih za Premium uporabnike, ko so na dan prišle informacije, da naj bi ameriška FED in vlada na splošno, prikazovali nekatere zmanipulirane makroekonomske podatke, med katerimi najbolj izstopa podatek o brezposelnosti. Prav omenjeni podatke je namreč eden ključnih podatkov, ki prikazuje kondicijo ameriške ekonomije in eden prvih podatkov, ki prične opozarjati na potencialno bližajočo se recesijo. Ameriška vlada je namreč ves čas javno prikazovala podatek o precej nizki, celo rekordno nizki brezposelnosti, roko na srce, tudi po zaslugi t.i. sezonskih del, a ameriški Bloomberg je sedaj postregel z uradnim podatkom, da je brezposelnost v resnici precej višja, kar vsekakor ni dober signal za ameriško ekonomijo, kot tudi verodostojnost trenutne ameriške administracije.
Kakor koli, verodostojnost podatkov je pomembna, predvsem iz naslova zaupanja investitorjev. Ocenjujem, da ta “napaka” sicer ne bo drastično vplivala na gibanje finančnih trgov, bo pa še dodatno zamajala zaupanje v finančne trge. Zato bo prihajajoča tiskovna konferenca ameriške FED, še toliko bolj pomembna.
Dogajanje na finančnih trgih, v zadnjih urah in dnevih, poteka v bolj umirjenem, konsolidacijskem gibanju, kar je pričakovano, saj investitorji predvsem čakajo na omenjeno tiskovno konferenco, kjer bosta ključni le dve informaciji:
- Ali bo ameriška FED že sedaj postregla s t.i. pivotom, to je rezom obrestnih mer in ne bodo čakali na mesec september
- Kakšno informacijo, o kondiciji ameriške ekonomije, bo podal predsedujoči?
V kolikor ameriška FED 23.8. (še) ne bo posegla po pivotu, bi to lahko imelo nekoliko bolj bearish učinek na finančni in kripto trg, a le kratkoročno. V tem primeru bo pomembno tudi to, kako optimističen bo govor predsedujočega na sami tiskovni konferenci. Volatilnost tako v zadnjih dnevih pada in bo še padala v naslednjih urah oziroma dnevu ali dveh, v času pred in predvsem po tiskovni konferenci, pa bo prišlo do povečanja volatilnosti in trgovalne dinamike, zato bodite previdni. Navadno to ni čas, ko bi hiteli z vlaganjem, vsaj dokler se trend ne umiri in zbistri.
Kaj lahko pričakujemo?
Kot že omenjeno, volatilnost trgov pada, veliki kapital čaka ob strani, na informacije, ki jih bo ameriška FED postregla 23.8. Kar zagotovo lahko pričakujemo je to, da bo volatilnost rastla, bolj kot se bomo bližali sami tiskovni konferenci. Da pa bi lažje določili najbolj verjetno dogajanje, moramo podrobneje pogledati on-chain dogajanje in signale, ki jih kažejo tehnični grafi.
Če začnemo z grafom likvidnosti (spodaj), potem vidimo, da se je v zadnjih 12 urah, odprlo kar precejšnje število kratkih pozicij v območju med okvirno $62.000 in $63.000, katere prikazuje rumena lisa. Del te likvidnosti je BTC že pobral v zadnjih nekaj urah, nekaj pa jo je še ostalo, zato lahko BTC, kratkoročno še postrga del te likvidnosti in likvidira za nekaj milijard $ kratkih pozicij, kar BTC zelo rad stori. Tudi zaradi tega osebno vedno odsvetujem odpiranje tveganih kratkih ali dolgih pozicij v trenutkih, pred FED konferencami.
Gledano iz druge strani, lahko na zgornjem grafu vidimo sicer dokaj široko območje, med okvirno $54.500 in $58.000, kjer se nahaja še kar nekaj likvidnosti, a to območje ni tako izrazito, vendar gledano kratkoročno, obstaja precej povečana verjetnost, da bo BTC pobiral tudi ta del likvidnosti, s čimer bi likvidiral enormno število dolgih in kratkih pozicij, neučakanih trgovalcev.
Če pogledamo še tehnični graf BTC/USD (1D) potem lahko vidimo, da Ultima Trend Rider indikator jasno izrisuje likvidnostna območja (zeleno spodaj in rdeče zgoraj). Prav to so območja, znotraj katerih se bo BTC gibal v naslednjih urah in dnevih, ter pobiral omenjeno likvidnost. BTC se prav tako nahaja pod ključno trgovalno trend linijo Ultima Trend Rider indikatorja (barvna pikčasta), kar nakazuje na nekoliko večjo kratkoročno dominanco medvedov. Za trenutek je sicer BTC uspel prebiti omenjeno linijo, a je ta odboj bil kratkega daha in BTC je ponovno padel pod omenjeno linijo, kar kratkoročno nakazuje na nekaj več šibkosti. Tudi pogled na oba preostala indikatorja, Ultima Sniper indikator in Stohastični RSI, nakazujeta nekaj več kratkoročne šibkosti.
Ultima Sniper indikator nakazuje stisk modrih pasov volatilnosti, kar pomeni padec volatilnosti in posledično nakazuje na bližajočo se nekoliko večjo reakcijo. Dinamična linija je sicer obarvana oranžno, a še ni uspela prebiti srednje pikčaste mejne linije kar pomeni, da biki še niso uspeli dominanco obrniti v svojo smer. Po drugi strani pa je Stohastični RSI že v fazi prenakupljenosti kar statistično pomeni, večja verjetnost korekcije.
Kot že omenjeno v včerajšnjem livestreamu za Premium naročnike in v uvodu pričujočega prispevka, BTC v takšnih trenutkih navadno pobira obe strani likvidnosti, s čimer si veliki kapital optimizira svoj vstop. Gledano na aktualni tehnični graf (zgoraj), BTC na dnevnem intervalu potencialno izrisuje bullish double bottom trend. Trend sicer še ni potrjen, a v kolikor bi BTC v naslednjih urah oziroma nekaj dnevih pobiral spodnjo likvidnost (cca. $54.500-$58.000, izjemoma tudi nižje, v območje $50.000-$53.000), potem pa bi prešel v konsolidacijo in odboj, bi posledično potrdil double bottom trend, čemur bi sledil odboj v območje $63.000-$65.000 in nato v območje ATH. Obe območji spodnje likvidnosti, sta zanimivi za delni dokup BTC. Kratkoročno torej BTC izrisuje nekaj šibkosti, a 3D in tedenski (1W) interval, kljub šibkosti, izrisujeta potencialni obrat. Kakor koli, BTC nikakor ne sme izgubiti supporta v območju $50.000, saj bi to pomenilo retest območja $40.000-$43.000. Po drugi strani, BTC ne more tvoriti nadaljevanje makro bullish strukture, dokler ne prebije ATH območja, med $72.000 in $74.000. Vsekakor bodite pozorni v naslednjih urah in dnevih. Ne tvegajte preveč. Avgust navadno ni najbolj naklonjen BTC, tudi september ne, a glede na potencialno izrisevanje bolj bullish signalov na tedenskem intervalu, bi lahko september, vendarle postregel z bolj bullish dogajanjem. Vse pa bo odvisno od prihajajoče tiskovne konference in prav tako od geopolitičnih, ter makroekonomskih dogodkov, ki pa žal niso najbolj optimistični, zato svetujem, da ostane zelo previdni, saj se trend lahko hitro obrne v eno ali drugo stran, glede na vsakokratne novice.
Zapis je informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta.
