Teden, ki je pred nami, bo verjetno eden najpomembnejših tednov, saj bo FOMC potrdila novo stopnjo inflacije in nov dvig obrestnih mer. Teden bo precej volatilen, še posebej v času neposredno pred in po tiskovni konferenci FOMC (13.12. in 14.12.).
Glede na trenutne makro ekonomske kazalce in informacije, osebno pričakujem, da se stopnja inflacije lahko nekoliko znižala, obrestna mera pa bo najverjetneje zvišana za 0,5%. Padec inflacije in 0,5% dvig obrestne mere bi lahko imel nevtralen do pozitiven učinek na trg, saj je velik del tega že vključen v trenutno vrednost. Poslabšanje inflacije in dvig obrestne mere za več kot 0,5%, bi imel izrazito negativen učinek na trg. A najpomembnejši bo govor predsedujočega, Jerome Powella.
V kolikor bo nakazal, da pričakujejo izboljšanje situacije v prihajajočih mesecih in umilitev ukrepov, bo trg najverjetneje odreagiral pozitivno. V kolikor bo Powell neodločen in bo v izjavah nakazal negotove ali celo slabe razmere v letu 2023, bo trg odreagiral zelo negativno. Potrebno bo torej počakati. Vseeno pa poglejmo, kaj kažejo tehnični indikatorji in zgodovina.
Za tokratno analizo sem uporabil Bollinger Bands indikator na 1W intervalu, saj me bolj zanima nekoliko širša slike in ne toliko kratkotrajni nihaji, ki navadno spremljajo FOMC dogodke pred in po sami tiskovni konferenci. Zato bodite previdni in ne odreagirajte čustveno ob prvih nihajih (odboji ali padci), saj gre pogosto za t.i. fake out odboje/padce, tisti pravi trend se navadno pokaže šele po govoru predsedujočega in v dnevih, ki sledijo.
BTC se trenutno nahaja malo nad spodnjo linijo indikatorja, kjer je pred nekaj tedni prišlo do odboja. Pasova sta še vedno v precej zožanem položaju, kar nakazuje na zelo verjetno skorajšnjo spremembo trenda. Pasova še vedno nakazujeta nekaj prodajnega pritiska, a za enkrat nič drastičnega, kar pomeni krajšo konsolidacijo oziroma gibanje v omejenem območju. To je pričakovano, saj večina investitorjev in trgovalcev pričakujem že omenjeni FOMC dogodek.
A če indikator in trend linije pogledamo nekoliko bolj podrobno, potem lahko pridemo do nekaterih zanimivih ugotovitev. BTC se trenutno nahaja v skoraj identičnem položaju, kot se je že štirikrat poprej, od leta 2020, kar pomeni, da se je dotaknil in odbil od spodnje trend linije Bollinger Bands indikatorja. Ob tem velja biti pozoren tudi na Stohastični RSI indikator (spodaj), ki je v preteklih štirih območjih, bil v skoraj identičnem položaju. Vseh pet območij je označeno s številko na spodnjem grafu.
Kadarkoli je BTC po odboju od spodnje trend linije uspel prebiti srednjo Bollinger Bands linijo (modro) in jo spremeniti v support, je BTC nadaljeval s precej izrazitim bullish trendom. To lahko vidimo v območju 1. in 2., kjer se je BTC odbil od spodnje trend linije, prebil srednjo modro linijo, ki je delovala kot resistance linija, zatem pa je prišlo še do pozitivnega re-testa srednje trend linije, ki je tako postala support linija.
Obratno se je zgodilo v območjih 3. in 4., kjer se je BTC prav tako odbil od spodnje trend linije. V območju 3. vidimo, da je BTC sicer uspel s prebojem srednje trend linije, a odboj je bil prešibak, da bi lahko srednjo linijo spremenil v support, zato je sledila hitra in velika korekcija. Prišlo je do t.i. fake out odboja. V območju 4. pa je BTC sicer dosegel srednjo trend linijo, ki pa je enostavno bila premočna resistance linija in BTC je po dotiku nemudoma prešel v korekcijo, vse do območja, kjer se nahaja trenutno.
V vseh območjih je Stohastični RSI bil na spodnji trend liniji, ali celo pod njo, nakazoval pa je prehod v pozitivno fazo.
Trenutni nastavki so dobri in nakazujejo potencial za odboj – BTC se je odbil od spodnje Bollinger Bands trend linije, Stohastični RSI je v fazi preprodanosti in nakazuje bullish cross, klasični RSI (zgornji indikator na zgornjem grafu) pa je v eni izmed najnižjih faz do sedaj, a še vedno nakazuje nekaj negativnega trenda, kar se odraža v trenutni konsolidaciji oziroma neodločnem gibanju BTC. Tako bo resnično vse odvisno od informacij, ki jih bomo dobili 13.12. oziroma 14.12.
Še vedno ostajata ključni le dve liniji. Resistance linija pri $17.500 in support linija pri $16.500. To sta prvi liniji, ki bosta pokazali bolj jasen trend, a počakati bo potrebno na potrditev, sicer se lahko kaj hitro ujamemo v t.i. fake out. V kolikor bo BTC uspel prebiti $17.500 in bo napadel srednjo trend linijo Bollinger Bands indikatorja, ki se nahaja pri $19.700, bo to zelo bullish signal, a območje $19.700 mora spremeniti v support in to bi potencialno ponudilo priložnost za napad na območje $23.500 – $24.200.
V primeru, da bi novice v prihajajočem tednu bile slabe oziroma BTC ne bi uspel prebiti resistance linij $17.500 in $19.700, bo skoraj zagotovo sledila večja korekcija, vsaj do območja $15.500, zelo verjetno tudi do točke novega dna. Naj ponovim, gre za 1W interval, zato do takšnih nihajev ne bo prišlo v dnevu ali dveh, ampak okvirno v tednu ali dveh, torej nekoliko širšem časovnem razponu.
Vseeno za enkrat ostajam previden optimist, saj je še vedno nekaj več signalov, ki nakazujejo nekaj pozitivnega trenda, a žal ne vemo, kaj nam bo sporočil Jerome Powell, zato kot vedno, ostajam previden, s postavljenimi stop loss linijami. V kolikor kovance HODLate, stop loss ne bi postavljal preblizu oziroma preveč konservativno, saj zna hitro priti do malo večjih nihanj in vas lahko hitro vrže iz trgovanja. Vsekakor pa v prihajajočih dnevih odsvetujem tvegana trgovanja in trgovanja s prevelikimi vzvodi. Raje počakajte na umiritev razmer in bolj jasen trend.
Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. Vse navedene informacije so zgolj informativne narave. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz, je na voljo naša premium storitev. Premium storitev, ki je sedaj na voljo v posodobljeni in dopolnjeni obliki, vam ponuja dnevne tehnične analize in signale, aktualne informacije, fundamentalne analize potencialnih kovancev, izobraževalne vsebine in tedenske makro ekonomske analize in analize trga BTC ter altcoinov. Tako boste v vsakem trenutku na tekočem z dogajanjem na trgu, prav tako pa boste osvojili novo znanje, s katerim boste lahko optimizirali svoj trgovalni portfelj. Vse to, za zgolj 50 EUR/leto. Več podrobnosti.
