V zadnjih tednih sem prejel kar nekaj vaših vprašanj, glede t.i. scalping trgovanja. Ker so se vprašanja nanašala na splošno razlago scalpinga, kot na samo strategijo trgovanja, sem se odločil, da scalping predstavim malo bolj podrobno, v obliki prispevka. Bi vas pa rad že na samem začetku dobronamerno opozoril, da je scalping strategija ena najbolj zahtevnih in tveganih, od trgovalca pa zahteva kar nekaj tehničnega znanja, kot tudi razumevanja gibanja trga. Prav zaradi tega se scalpinga poslužuje zelo majhno število trgovalcev, sam sem eden izmed njih, saj je tovrstno trgovanje lahko precej stresno, hitro pa se lahko konča tudi s popolno likvidacijo. Zato ponavljam, scalping je primeren za nekoliko bolj izkušene trgovalce, ki se tudi zavedajo visokega tveganja, pričujoč zapis pa jemljite bolj kot spoznavno vsebino scalping trgovanja in ne kot spodbudo k tovrstnemu trgovanju, predvsem zaradi zahtevnosti in visokega tveganja.
Kaj je scalping?
Kot že pove samo ime, je scalping oblika hitrega in kratkoročnega trgovanja, ki poteka na izjemno kratkih časovnih intervalih, navadno med 1 minuto in do 30 minut, izjemoma do 1 ure. Znotraj teh intervalov vstopamo in izstopamo, ter pobiramo ustvarjene dobičke, ki so manjši kot v primeru day tradinga ali swing tradinga, a zaradi ekstremno kratkih intervalov trgovanja, lahko takšno trgovanje ponovimo večkrat dnevno. Odsvetujem pa, da je, vsaj na začetku, takšnih dnevih poskusov preveč. Po osebnih izkušnjah, je najbolj optimalno število dnevnih poskusov med 3 in 5 dnevno, ko postanete bolj izkušeni, se to število lahko dvigne tudi do 10 ali celo 20 trgovanj dnevno, odvisno tudi od razmer na trgu. Ne glede na vse, svetujem, da omejite število dnevnih trgovanj.
Kako poteka?
Scalping poteka lahko kot SPOT ali FUTURES trgovanje, tako za LONG, kot SHORT pozicije. Vsekakor je SPOT trgovanje manj tvegano in bolj priporočljivo v teh časih, še posebno, če ste nekoliko manj vešči trgovanja. Ker scalping poteka na izjemno kratkih intervalih, so navadno manjši tudi posamezni dobički (v kolikor je trgovanje uspešno, kar ni vedno!). V povprečju se dobički gibljejo med 0,2% do 1% na posamezno trgovanje, v primeru bolj ugodnih razmer na trgu, lahko tudi 2% do 3%, a navadno so taki dobički redki.
Ker gre pri scalpingu za pobiranje manjših dobičkov, navadno trgujemo z nekoliko večjim vložkom (glavnico). Minimalni trgovalni znesek (glavnica), ki ga priporočam, je med 5000 EUR in 10.000 EUR. Vsekakor lahko trgujete tudi z manjšimi zneski, a če je povprečen dobiček npr. 1% in trgujete s 500 EUR, dobiček v tem primeru torej znaša “le” 5 EUR. V kolikor trgujete z 10.000 EUR, dobiček znaša 100 EUR. Če imate dnevno uspešni dve trgovanji od treh, to pomeni 200 EUR/dnevno, v primeru trgovanja s 500 EUR pa “le” 10 EUR/dnevno.
Scalping preprosto poteka tako, da vstopamo s celotno glavnico npr. 10.000 EUR in ko dosežemo zastavljen cilj, npr.1% rasti, pri skupnem znesku 10.100 EUR v celoti izstopimo, si izplačamo 100 EUR, glavnico pa ponovno uporabimo za vstop in novo trgovanje. Seveda bo naš čisti dobiček malenkost manjši zaradi trgovalnih feejev, katere je potrebno upoštevati pri trgovanju!
Zakaj je scalping tvegan?
Ključno tveganje leži predvsem v hitrih oziroma kratkih časovnih intervalih, kjer mora trgovalec pogosto zaupati svojim izkušnjam in pravilno odreagirati. Pogosto se zgodi, da trgovalec nima uspeha, a še kar poskuša z novimi trgovanji znotraj dneva, kar ga kaj hitro pripelje do velikih izgub, ali popolne likvidacije. Kadar trgujemo s scalping strategijo in imamo za seboj nekaj neuspelih poskusov, potem vsekakor priporočam, da s trgovanjem počakamo kakšen dan in ne hitimo oziroma ne reagiramo čustveno. Scalping zahteva veliko zbranosti in sposobnosti hitrega odzivanja.
Kdaj se priporoča scalping trgovanje?
S katerimi kovanci lahko trgujem z uporabo scalpinga?
Trgujete lahko tako z BTC, kot z altcoini. Priporočam pa, da trgujete s kovanci, ki so volatilni oziroma se z njimi veliko trguje, tako da je trgovalni volume visok, npr. BTC, ETH. Osebno večinoma trgujem skoraj izključno z BTC in ETH, kar priporočam tudi vam.
Kateri so najbolj priporočljivi trgovalni intervali?
Scalping strategija
Prva strategije je sila preprosta, a zahteva nekaj več občutka za trg. Pri prvi strategiji bomo uporabili naslednja indikatorja:
- Stohastični RSI
- RSI
Da bi našli pravilno točko vstopa, bomo uporabili Stohastični RSI. Optimalni vstop je takrat, ko se Stohastični RSI nahaja na ali pod spodnjo linijo, modra signalna linija pa preseka rdečo navzgor. Kadar so razmere na trgu bolj bullish, lahko vstopamo tudi, ko je indikator višje in ne na, ali pod spodnjo linijo, a mora modra signalna linija še vedno presekati rdečo navzgor. Za potrditev uporabimo RSI indikator, ki mora biti obrnjen prav tako navzgor. Ko sta oba pogoja izpolnjena, lahko vstopimo. Pomembno priporočilo – ko modra linija preseka rdečo navzgor, ne vstopajte takoj, ampak počakajte, da se prikazana svečka zaključi in se izriše naslednja, Tako boste zmanjšali možnost t.i. fake signalov. Ko vstopamo, vstopamo s stablecoini ali EUR neposredno.
Kdaj izstopimo iz trgovanja?
Optimalni izstop iz trgovanja je, ko Stohastični RSI doseže ali prebije zgornjo linijo, signalna modra linija pa pade pod rdečo linijo. Za potrditev lahko preverimo tudi RSI, ki mora kazati navzdol, a najprej mora Stohastični RSI biti v omenjenem položaju. Tudi tukaj počakajmo na potrditev naslednje svečke. Izstopimo s celotno glavnico in doseženim dobičkom.
Spodaj prikaz Stohastičnega RSI indikatorja, kjer so prikazana vstopna in izstopna območja, za lažjo predstavo.
Spodaj si lahko ogledamo celoten trgovalni graf, kjer so prikazana vstopna in izstopna območja, skupaj z doseženimi dobički. Kot lahko vidite, je nekaj kar visokih dobičkov, a poskušajte se osredotočiti na dobičke v območju med 0,25% in 1% na posamezni trgovalni niz. Prav tako je potrebno razumeti, da indikatorji niso 100% zanesljivi, zato lahko kdaj pride tudi do t.i. lažnega signala.
Načini izstopanja iz trgovalnega niza
Da bi to storili kar najbolj optimalno, izberemo orodje za določitev Risk Reward Long pozicij in kliknemo na točko, kjer smo vstopili. Zeleni del grafa potegnemo do višine dobička, katerega želimo iztržiti. Na spodnjem primeru sem izbral 1% dobiček, kar lahko vidimo zapisano na zgornjem, temno zelenem polju grafa. Nato določimo stop loss pozicijo, ki mora biti manjša od 1%. V dotičnem primeru sem določil stop loss pozicijo pri -0,50% od vstopne točke, kar daje odličen Risk Reward 2.0. Priporočam, da pri scalpingu iščete Risk Reward razmerje med 1,2 in 1,5. Prikazanih 2,0 je že precej ambiciozno razmerje za scalping. Ko smo določili Risk Reward razmerje, nastavimo stop loss pozicijo, ki torej leži -0,50% pod vstopno točko in se bo aktivirala v primeru nenadnega obrata trenda.
Alternativna scalping strategija
Alternativna scalping strategija temelji na predhodni strategiji. Ostajamo na 5 minutnem intervalu, le da bomo tokrat uporabili sledeča indikatorja:
- Stohastični RSI
- Heikin Ashi RSI Oscillator
Kdaj in kako vstopamo v trgovanje?
Dotična scalping strategija je nekoliko bolj konservativna oziroma previdna, zato v trgovalni niz vstopamo nekoliko drugače. Ključen je novi, Heikin Ashi RSI Oscillator indikator, ki se nahaja skrajno spodaj, na spodnjem grafu. Preden vstopimo, moramo počakati, da omenjeni indikator tvori rdeče svečke, katere se morajo dotakniti spodnjega, zelenega polja. Ni pomembno kako globoko sežejo, pomembno je, da se ga dotaknejo. Ko pride do tega trenda, počakamo, da se prikaže prva izrazitejša zelena svečka in to je signal za vstop, katerega potrdimo še s Stohastičnim RSI, kjer mora modra signalna linija prebiti rdečo navzgor. Takrat lahko vstopimo. Spodaj prikaz primerov teh območij.
1. Heikin Ashi RSI tvori rdeče svečke, ki se dotaknejo zelenega polja
2. Počakamo na prvo izrazitejšo zeleno svečko
3. Modra linija Stohastičnega RSI preseka rdečo navzgor
Kdaj izstopamo?
Izstopamo, ko modra signalna linija Stohastičnega RSI indikatorja pade nazaj pod rdečo linijo. Tudi v tem primeru uporabimo Risk Reward graf in poskušamo uloviti razmerje vsaj 1,2 do 1,5.
Prikazani strategiji sta zgolj dva, izmed mnogih primerov. Preden se lotite tovrstnega trgovanja svetujem, da strategijo preizkusite. Prav tako ponavljam, da je scalping trgovanje izjemno zahtevno, saj od trgovalca zahteva kar nekaj znanja, spretnosti in dobrih živcev. Zato se scalpinga ne lotevajte, v kolikor nimate dovolj tehničnega znanja. Velja si zapomniti, da nobena strategija ni 100% učinkovita in da nas pogosto lahko zavedejo manipulativni signali, zato pred vsakim trgovanjem:
- preverite splošen trend trga (ali je trg v up-trendu ali v down-trendu)
- določite jasno stopnjo, pri kateri boste pobirali dobičke
- določite stop loss in se zaščitite pred nepotrebnimi izgubami
- ne bodite požrešni in ne pretiravajte s previsoko postavljenimi stopnjami za pobiranje dobičkov, kot tudi ne pretiravajte z vzvodi
