Kovanec: Ethereum (ETH)
Časovni interval: 1D
Trgovalni interval: Kratkoročni/srednjeročni
Stopnja tveganja: Srednja
ETH je v makro pogledu tvoril bearish trikotnik, katerega lahko vidimo na spodnjem grafu. Posledično je bil od okvirno meseca avgusta naprej, deležen nekaj več prodajnega pritiska, a je v zadnjih tednih uspel najti trenutni support, med okvirno $1.070 in $1.200, ter se obdržati nad mejno vrednostjo $1.000.
V kolikor trgujete z ETH, potem sta ključni predvsem naslednji dve support liniji in sicer aktualna support linija med okvirno $1.200 in $1.250, ter spodnja support linija, ki predstavlja tudi psihološko mejo, med okvirno $990 in $1.070. Izguba aktulane support linije bi pomenila vsaj re-test spodnjega supporta, izguba spodnjega supporta pa bi skoraj zagotovo pomenil padec v območje $600-$750. A za enkrat še nismo tako daleč.
Na drugi strani sta za aktivne trgovalce pomembni dve močni resistance liniji. Prva, aktualna, med $1.300 in $1.370, pod katero se ETH trenutno tudi nahaja in druga, zgornja, med okvirno $1.650 in $1.750. Gre za kar široko in močno resistance območje, katerega bo ETH moral prebiti, v kolikor želi nadaljevati z bolj izrazitim bullish trendom, saj od tega območja naprej, sledi prostor z nekaj manj resistance linijami.
Trenutni 1D indikatorji RSI, Stohastični RSI, MACD in OBV, sicer še vedno ohranjajo pozitiven trend, a nakazujejo manjši pullback, kar bi lahko bila dobra priložnost za vstop oziroma dokup.
Dobra indikatorja trenda sta tudi DMA20 (zelena) in DMA50 (modra) trend liniji, med katerima se ETH nahaja. To kaže na željo bikov, da ETH premaknejo višje, a vsaj za enkrat jim nekoliko zmanjkuje moči. Če smo pozorni na spodnji graf vidimo, da se ETH skuša prebiti nad DMA50 trend linijo, ki leži natanko v spodnjem delu aktualne resistance linije. Videli bomo, ali mu bo uspelo, a najverjetneje v tem poskusu še ne, zato bo verjetno sledil pullback, najverjetneje nazaj do območja DMA20 trend linije, kjer bo skušal ETH s ponovnim odbojem prebiti resistance območje.
Gre za precej pomembno območje za ETH. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je ETH, v mesecu novembru, tvoril manjši bullish trikotnik, ki potrjuje oceno, da biki želijo potisniti ETH nekoliko višje. Težavo jim predstavlja že omenjeni aktualna resistance linija, ki je sočasno tudi zgornja linija bullish trikotnika, katerega je ETH, žal neuspešno, v novembru poskušal že nekajkrat prebiti. Bo tokrat bolj uspešen? Glede na trenutne indikatorje dvomim, zato ocenjujem, da je manjši pullback bolj verjeten, v kolikor ne bo v naslednjih dnevih ETH deležen več pozitivnega trgovalnega voluma.
Tudi Fibonacci analiza potrjuje oceno, da se ETH nahaja pod močno resistance linijo in v zelo pomembnem območju. Na spodnjem grafu vidimo, da gre za t.i. Fib golden pocket območje, katerega predstavlja zeleno območje na spodnjem Fib grafu. Še pomembneje pa je, da se ETH nahaja tik pod temno zelenim pasom, gre za golden pocket, kjer navadno prihaja do pomembnejših sprememb v trendu.
Da zna ETH kmalu pokazati nekaj bolj jasno spremembo trenda, nakazuje tudi Bollinger Bands indikator na spodnjem grafu. Kot pri mnogih altcoinih, Bollinger Bands indikator tudi pri ETH nakazuje precej močan stisk pasov, kar nakazuje skorajšnjo potencialno večjo spremembo trenda. Stisk pri ETH sicer ni tako izrazit kot pri mnogih drugih altcoinih, a še vedno gre za precejšen stisk pasov.
Vsekakor svetujem, da ste pozorni na gibanje ETH. Trenutno se nahaja tik pod zgornjim, rdečim pasom, ki deluje kot resistance linija. Navadno to ni najboljši signal, zato sem pozoren predvsem na srednjo, modro linijo indikatorja, katera bo morala odigrati vlogo supporta. Nahaja se natanko znotraj aktualnega supporta, pri $1.212. Če bi ta support zdržal, potem bomo priča ponovnemu poskusu napada ETH na območje resistance linije. V nasprotnem primeru bo ETH prešel v re-test spodnjega support območja, med okvirno $1.070 in $1.115. Ker gre za 1D interval, bi do omenjene spremembe lahko prišlo v roku naslednjih 14 dni, kar sovpada s terminom naslednjega FOMC sestanka. Bodite torej previdni.
Glede na trenutno gibanje ETH in trenutno stanje na trgu, bi morda počakal na manjši pullback ETH v območje $1.190 – $1.250, kjer bi vstopil. Stop loss bi postavil pod zadnji low, torej nekje med $1.160 – $1.170, odvisno, kako visoko boste vstopili (-5% do -10%). Tako se boste zaščitili pred morebitnim nadaljnjim padcem ETH in nepotrebnimi dodatnimi izgubami.
Kratkoročne oziroma srednjeročne target linije bi postavil v ključna Fib območja resistance linij. Prvo target linijo bi postavil tik nad aktualno resistance linijo pri okoli $1.310, drugo target linijo bi postavil v območje $1.370 in tretjo target linijo bi postavil v območje $1.430. V primeru bolj bullish razmer v prihodnih dnevih in nekaj tednih, bi četrto target linijo postavil v območje $1.510.
V kolikor boste vstopali znotraj območja nakupa, je tudi Risk Reward razmerje zelo dobro in sicer 3. Vse kar je nad 1,5 je dobro razmerje, predvsem za kratkoročno trgovanje.
ETH vsekakor nakazuje željo po nadaljnji rasti, a potrebno bo paziti na dva ključna signala, ki bosta postala zelo jasno v roku naslednjih cca. 14 dni. Prvi signal je povezan z najavami FOMC, glede inflacije in višanja obrestnih mer, drugi signal pa je povezan z aktualno support linijo, ki mora zdržati morebiten pullback v naslednjih dnevih.
Zapis je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!