Kovanec: Chiliz (CHZ)
Interval: 1W
Trgovalni interval: Dolgoročni (HODL)
Pričujoča tehnična analiza je namenjena analizi dolgoročnega potenciala rasti. Gre predvsem za oceno območja, do katerega bi CHZ lahko zrasel v času naslednjega bull marketa, a te ocene nikakor ne gre razumeti kot napoved, do katere bo CHZ dejansko tudi zrasel.
V makro pogledu CHZ tvori descending channel trend, katerega predstavljata oranžni liniji. Lahko bi morda rekli, da tvori falling wedge, a po moji oceni sta liniji preveč sorazmerni za takšen trend, tako da ostajam pri prvotnem mnenju, descending channel trenda.
Kadar opravljamo makro analize, moramo vedno pogledati širšo sliko, hkrati pa ne smemo zanemariti detajlov. Kot lahko vidimo na spodnjem grafu, je CHZ dosegel ATH v prvem valu, v katerem je tvoril izjemno visoko in hitro rast. Takšen trend navadno ni najbolj zaželen, saj nakazuje na pumpo, hkrati pa takšnim kovancem nato pogosto zmanjka moči. Prav to se je zgodilo tudi CHZ, kjer lepo vidimo, da je po prvem ATH, prešel v večletni down-trend, skozi katerega je tvoril lower low, lower high trend. Pešanje moči nakazuje tudi trgovalni volume. V makro pogledu je to nekaj, kar si ne želimo videti pri kovancu, v kolikor iščemo dolgotrajno zdravo rast.
Je pa CHZ vendarle uspel, vsaj kot kaže trenutno, najti makro support v območju $0,085-$0,099, od katerega se poskuša odbijati in prebiti prvo makro resistance linijo. Pravzaprav gre za zadnji močnejši support, nekaj nižje sledi precej šibkejši support med $0,028 in $0,052, a izguba trenutnega supporta bi nakazovala precejšnje težave za CHZ, saj bi ponovno prešel v tvorbo bearish lower low trenda. No, kot kaže za enkrat, bi aktualni support moral izdržati, v kolikor le ne bi prišlo do kakšnih ponovnih tektonskih premikov na kripto trgu.
Tudi oba RSI indikatorja nakazujeta, da je glavnina prodajnega pritiska vsaj začasno za nami, saj je RSI na najnižji ravni do sedaj, tik nad linijo preprodanosti, Stohastični RSI pa se že nekaj časa nahaja globoko pod linijo preprodanosti. Seveda je možno, da nekaj pullbacka še vidimo (kratkoročno), a kot rečeno, glavnina prodajnega pritiska je za nami. Le MACD še nakazuje negativen trend, kar potrjuje možnost pullbacka, a glede na to, da MACD histogram prav tako nakazuje pešanje prodajnega pritiska, CHZ vsaj kratkoročno in verjetno tudi srednjeročno, ne bo padel pod support območje – ponavljam, v primeru izjemno slabih novic ali negativnih makro-ekonomskih dogodkov, se bi to kaj hitro lahko spremenilo.
Pravzaprav se CHZ že skoraj leto dni nahaja v nekoliko širšem konsolidacijskem območju, ki ga vidimo na spodnjem grafu. Ključno vlogo tukaj igrata omenjena support linija in prva makro resistance linija. Nakazuje pa CHZ potencialno tvorbo double bottom trenda oziroma bullish tvorbo W vzorca, katerega ste Premium uporabniki lahko spoznali že pred časom, v izobraževalnih prispevkih. Sočasno bo to dober re-test supporta. V kolikor bi re-test v naslednjem tednu ali dveh bil pozitiven oziroma uspešen, bi lahko CHZ kmalu pokazal nekaj več moči in rasti, okvirno do vrha konsolidacijskega območja, kjer leži tudi resistance linija.
Ko govorimo o resistance linijah, sta ključni predvsem dve, ki CHZ ločita od ponovnega, bolj izrazitega bullish trenda. Prvo resistance območje leži med $0,17 in $0,19, drugo pa na vrhu konsolidacijskega območja, med okvirno $0,27 in $0,30. Prav to območje bo CHZ predstavljalo največ težav.
Prva kratkoročna do srednjeročna target linija CHZ leži v območju prve resistance linije, kjer se nahaja prav tako pomembni trend liniji WEMA21 (zelena) in WEMA50 (modra), kateri trenutno še nakazujeta nekaj down-trenda, a kot že omenjeno, v naslednjih tednih bo najverjetneje prišlo do re-testa supporta in v primeru pozitivnega re-testa, bi CHZ napadel omenjeno območje. V nasprotnem primeru sledi re-test spodnje support linije.
Ko govorimo o potencialu rasti, je le-ta pogojen z jakostjo bull marketa. V kolikor bomo spremljali bolj šibak bull market je moja ocena potenciala rasti za CHZ, nekje znotraj Fibonacci golden pocket območja, torej med okvirno $0,47 in $0,74, v kolikor bodo makro-ekonomske razmere bolj ugodne, bi CHZ lahko dosegel območje med $1,3 in $1,5.
CHZ se trenutno nahaja v akumulacijsko zanimivem položaju, a kljub temu bi stop loss pozicijo nastavil malo nižje od aktualnega supporta.
Zapis je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega nasveta!