BTC/USDT Tehnična analiza in pogled na možne scenarije

Tokratna tehnična analiza BTC (Bitcoin) bo skušala še nekoliko bolj podrobno in celovito analizirati dogajanje okoli gibanja BTC, saj smo priča zelo zanimivemu, čeprav na prvi pogled dolgočasnemu, dogajanju. Naj že na začetku povem, da žal nihče ne ve natanko, kaj nas čaka v prihodnosti kripto trga in samega BTC, lahko zgolj analiziramo aktualno dogajanje zaupamo instinktu in izkušnjam, ter se optimalno pripravimo. V želji, da kar najbolj enostavno in razumljivo predstavim morebitne scenarije in razloge zanje, sem tokratno analizo razčlenil na ključne sklope, da bo, vsaj upam, enostavno razumljivo tudi za nove, manj izkušene trgovalce.

Trg je zmanipuliran

Kot vsak finančni trg, je tudi kripto trg postal podvržen tržnim manipulacijam s strani velikih investitorjev in naložbeno-investicijskih hiš, kar pomeni, da je trg sila nepredvidljiv, tveganje je večje, izdelava analiz pa je v mnogih segmentih težja. Žal smo vse bolj priča prenosu akumulacijske moči iz malega, retail kupca, na velike kupce oziroma na t.i. pametni kapital. Podobno se je v zgodovini že večkrat dogajalo (npr. z zlatom), zato bi lahko rekli, da se zgodovina žal ponavlja. BTC je brez dvoma postal ena najboljših naložb in to je pametni kapital zaznal. Ker pa je bil pri vstopu na trg nekoliko pozen, je posegel po manipulativnih orodjih, s katerimi iz trga iztiska malega retail kupca, ki po nizki ceni BTC prodaja, pametni kapital pa ga, po tej nizki ceni, kupuje in tako krepi svojo tržno moč. Potrebno je razumeti, da BTC ni trgovalno, ampak naložbeno sredstvo, kar pomeni, da gre za dolgoročno naložbo, kar pa (žal) postaja vse manj zanimivo za malega kupca, ki naivno išče hitre in velike donose, s katerimi bo v najkrajšem času obogatel. Počne torej ravno obratno, kot to počne pametni kapital, ki potrpežljivo in strateško vlaga.

Tako smo prvič v zgodovini kripto trgovanja priča prenosu moči, iz malega na veliki kapital, ki je prevzel dominanco nad BTC in posledično nad celotnim trgom, medtem, ko mnogi mali kupci skačejo iz enega v drug t.i. shitcoin v upanju, da bo prinesel nekaj 100 ali celo več 1000% donos. Žal temu ni tako in večina malih kupcev zgolj preprosto izgublja denar, tisti redki, ki pa vseeno uspejo iztržiti določene dobičke, bi lahko, v primeru, da trg ne bi bil zmanipuliran, dosegali še neprimerno večje in lepše donose. A s tem se je žal potrebno sprijazniti. 

Prav ta manipulacija trga je kriva, da ima večina analitikov težave z napovedovanjem prihajajočega dogajanja, saj je preprosto nemogoče napovedati, kdaj se bodo veliki kupci odločili prodati, ali vstopiti z velikimi nakupi. Zato je potrebno spremljati širšo sliko in dogajanje na več časovnih intervalih, kar nam lahko ponudi določene signale, ki nakazujejo na skorajšnje možno dogajanje.

Bear market znotraj bull runa

Dejstvo je, da se kripto trg spreminja. Vse bolj kaže, da najverjetneje ne bomo več priča klasičnim 4 letnim bull/bear market ciklom, ampak posamezen cikel postaja daljši, manj intenziven, z manjšimi donosi. Več o trgu o enem izmed naslednjih prispevkov (PREMIUM), kjer bom predstavil pogled na to, kaj čaka globalni kripto in finančni trg, ter svetovna gospodarstva. Za tokratno analizo je dovolj, da izpostavim, da se bomo najverjetneje morali navaditi na velike prehode med bull in bear marketom, znotraj enega cikla. Podobno, kot smo bili priča v mesecu maju, ko je trg naredil konkretno korekcijo in nato prešel v odboj, ter dosegel novi ATH.

V danem trenutku še ne moremo govoriti o tistem pravem bear marketu, tako iz fundamentalnih, kot tehničnih razlogov. Smo pa v bear ciklu, ki je pravzaprav ena dolga konsolidacija, znotraj katere nas drži veliki kapital, ki taktizira in posledično v negotovosti pušča malega kupca, ki se je, kot že omenjeno, skoraj v celoti umaknil iz BTC trga. Rezultat je že omenjena dolga konsolidacija, znotraj katere pa se dogajajo še mikro konsolidacije na 1D intervalu. Trg tako deluje zaspano, negotovo in nezanimivo. Omenjeno lahko vidimo na spodnjem grafu, kjer je lepo razvidno, da je praktično celotno leto 2021, bilo pravzaprav obdobje akumulacije oziroma konsolidacije, saj je bilo gibanje omejeno na določeno območje.

BTC je vse od sredine novembra v korekciji oziroma down-trendu, kar lepo nakazuje črtkasta trend linija, a se je v decembru stabiliziral in prešel v že omenjeno mikro korekcijo, kjer še vedno vztraja. (graf spodaj)

1D indikatorji so bearish, nekoliko me skrbi tudi padanje voluma, kar nakazuje, da bomo najverjetneje v naslednjih urah in dnevih nadaljevali s korekcijo. Glede na to, da BTC še ni potrdil dna oziroma se še ni stabiliziral na support liniji, si poglejmo, katera so ključna območja, ki jih spremljam v naslednjih urah in dnevih.

Prvo območje, ki ga spremljam je trenutno support območje okoli $46.000, nad katerim BTC že kar nekaj časa vztraja. Kot vemo, večkrat, ko pride do re-testa support linije (ali resistance), večja je verjetnost, da bo linija popustila. Glede na precejšnje število re-testov support linije ocenjujem, da omenjeno območje ne bo zdržalo in bomo videli re-test ključnega support območja (zelen pravokotnik), med okvirno $40.639 in $43.193. V tem primeru gre za ključno support območje, za katero si želim, da bi zdržalo pritisk medvedov, saj v nasprotnem primeru sledi velika verjetnost večje korekcije do območja $37.000, ali celo nižje, do območja $31.000.

Kot omenjeno, v danem trenutku spremljam zelo pomembno support linijo (območje) med $40.000 in $43.000, kjer bo verjetno prišlo do re-testa. K temu nakazujejo trenutni indikatorji, delno pa tudi pogled na obdobje maj-avgust, kjer smo bili priča zelo podobnemu dogajanju. Na spodnjem grafu je prikazana primerjava obeh obdobij, kjer se je vse skupaj začelo z veliko korekcijo, nato so sledili trije (3) lower high valovi, čemur sta sledila odboj in konsolidacije. Če pogledamo gibanje BTC v mesecu maju (modra puščica levo), je konsolidaciji sledila manjša korekcija in nato velik odboj. Trenutno smo v fazi konsolidacije in če sledimo zgodovinskim trendom, ki se radi ponavljajo, bomo v naslednjih dnevih prešli v korekcijo. A kot rečeno, gre zgolj za možen scenarij, narejen na zgodovinskih podatkih gibanja. Kakšna bo ta korekcija?

Osebno ocenjujem, glede na trenutne indikatorje, da do območja $40.000 – $43.000. Dopuščam sicer možnost hitre fake-out korekcije do okvirno $37.000, s čimer bi kiti ponovno zmanipulirali male kupce v odpiranje kratkih pozicij, nato pa bo prišlo do odboja, s čimer bi jih ponovno likvidirali, kar smo že večkrat videli, a ključno support območje ostaja $40.000 – $43.000.

Domed house scenarij, scenarij velike korekcije

Scenarij, ki sledi je verjetno manj verjeten, vsaj v tem trenutku, ni pa nemogoč. Ali bo do njega prišlo ali ne, je v tem trenutku težko oceniti, zato bo potrebno pozorno spremljati prej omenjene support linije. Three peaks and a domed house je trend, ki ga je odkril George Lindsay, konec 60ih oziroma v začetku 70ih let. Trend je nastal na podlagi spremljanja gibanja delnic in delniškega trga, kjer je pogosto prišlo do ponavljajočega trenda, katerega bomo spoznali in ocenili, ali smo njegovemu razvoju priča tudi v tokratnem BTC gibanju.

Klasičen prikaz Domed house trenda je prikazan na spodnjem grafu. Sestoji se iz 28 povezanih točk, kjer so ključni trije sklopi s tremi vrhovi (3-7, 15-19, 21-25). Gre za izrazito bearish trend (v končni fazi), ki se zaključi z veliko korekcijo.

Če omenjeno trend linijo skušamo prenesti na 1D BTC interval, lahko ugotovimo, da je trend gibanja zelo podoben. Ali bo prišlo do realizacije tega trenda je odvisno od tega, ali bo območje $40.000 – $43.000 zdržalo. V kolikor ne bi, bomo najverjetneje videli veliko korekcijo do območja $31.000. 

Fibonacci analiza in potrditev support linij in korekcijskih območij

Najprej si poglejmo Fib analizo 1D intervala za širše obdobje, torej 2020-2021, od swing low faze, do swing high faze. Iz spodnjega grafa je jasno razvidno, da je območje golden pocketa, kot enega ključnih območij možnih korekcij in odbojev, med $30.000 in $40.000. Skrajna korekcija bi bila tako najverjetneje do območja $30.000, pričakovana in tista, na katero najbolj računamo, v kolikor bo do nje prišlo, pa do območja $40.000.

Fib analiza preteklega leta, (2021) nam potrdi navedene ugotovitve. Najverjetnejše območje korekcije je območje okoli $40.000 – $43.000, kot prva ključna resistance linija, katero mora BTC prebiti, da bi nakazal poskus odboja, pa je pri okoli $48.000.

Več mesečna konsolidacija in iskanje supporta?

Glede na trenutne indikatorje in trend preteklega leta, se nagibam k temu, da bomo BTC najverjetneje še nekaj časa spremljali v negotovem konsolidacijskem gibanju. V kolikor ne bo prišlo že prej do izdatnejšega pozitivnega voluma, kar bi BTC ponovno odbilo, bomo še kar nekaj časa v negotovosti med korekcijo in odbojem oziroma nekoliko bolj natančno, med support linijo $40.000-$43.000 in območjem $48.000. 

Zanimiv je tudi pogled na bull market support band indikator, katerega tvorita 20W SMA (rdeča linija) in 21W EMA (zelena linija) trend liniji. Kot je razvidno na grafu spodaj, je BTC pod obema linijama, ki v tej fazi delujeta kot resistance liniji. To nakazuje, da je BTC v bear marketu, kljub temu, da je, generalno gledano, še vedno v up-trendu. Ključno za BTC je, da se prebije nad SMA 20W (rdeča linija) oziroma nad $53.000, saj bi to bil signal za nadaljevanje bull runa.

Zgodovinski pogled na bull market support band indikator pokaže, da kadar koli je bil BTC v položaju pod obema linijama, kot npr. v že omenjenem obdobju maj-julij, je trajalo več tednov oziroma mesecev, da se je ponovno prebil nad SMA 20W trend linijo. Na zadnje je potreboval skoraj 3 mesece. Glede na to, da je  BTC padel pod obe trend liniji konec novembra, je prvo obdobje možnega odboja mesec februar (druga polovica), v kolikor ne bi že prej prišlo do povečanega pozitivnega voluma.

Spremljanje mikro trendov za določitev nadaljnjega gibanja

Kot omenjeno že uvodoma, je zaradi manipulacije trga, izjemno težko napovedovati gibanje BTC in posledično trga. Da bi to kar najbolj optimalno storili, moramo spremljati mikro trende oziroma trende na krajših časovnih intervalih (4H in 1D). V tem trenutku je ključno spremljanje support linij, saj je od moči le teh odvisno, ali bo prišlo do odboja ali bomo šli v nadaljnjo korekcijo.

1D EMA Ribbon indikator jasno kaže, da lahko kratkoročno pričakujemo nadaljevanje konsolidacije in re-test support linije v območju $46.000 (glej graf 3). Predvsem si želim večji volume, katerega BTC potrebuje za odboj. Pogled na 1W (tedenski interval) EMA Ribbon nam po drugi strani kaže, da ima BTC za enkrat še dovolj supporta v območju nad ključnih $40.000, zato se bo glavnina dogajanja v naslednjih urah in dnevih dogajala v re-testu support in resistance linij. Žal bomo še nekaj časa prepuščeni negotovosti.

Ključni poudarki in na kaj moramo biti pozorni

  • BTC je v bearish fazi
  • Kratkoročno je pomembno, da BTC najde support nad $46.000
  • Ključna support linija je v območju $40.000 – $43.000. V kolikor pade pod to linijo, sta korekcijski območji $37.000 in $31.000. Padec pod ključno support linijo bi bil zelo slab signal za BTC in trg.
  • Kratkoročno je pomembno, da se BTC pozicionira nad $48.000, s prebojem nad $53.000 pa bi BTC potrdil bullish trend.
  • Najverjetneje bomo spremljali nadaljevanje akumulacije BTC. 
  • V kolikor ne bo prišlo do povečanja pozitivnega voluma, je februar prvo najverjetnejše obdobje odboja BTC. 
  • Tudi več mesečna akumulacija (do Q2 ali celo Q3) ni nemogoča, a osebno menim, da bo do odboja prišlo že prej.
  • Spremljate omenjene support in resistance linije, saj vam bodo najbolj natančno nakazale, kam se bo nagnil trend, ne pozabite pa spremljati tudi volume.
  • V primeru, da BTC pade pod $40.000, bom osebno izstopil s cca. 70% do 80% BTC portfelja in ponovno vstopil, ko se trg stabilizira.

Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočamo izdelavo lastne tehnične analize. Trgovanje s signali je priporočljivo predvsem za izkušene trgovalce, saj poteka na lastno odgovornost. Za vse, ki bi želeli še več dodatnih trgovalnih signalov, poglobljenih tehničnih analiz in novic, je na voljo naša premium storitev Kriptokrat Premium 

Predhodnji članek

ADA/USDT – Tehnična analiza

Naslednji članek

LUNA/USDT – Tehnična analiza

error: Vsebina je zaščitena!