Tokratna tehnična analiza bo ponovno nekoliko drugačna, saj bo, poleg same analize Bitcoina (BTC), skušala prikazati ključne razloge za nedavni pretres na kripto in finančnem trgu, kot tudi pogledati možne scenarije za prihajajoče obdobje. Že na začetku naj povem, da gre zgolj za oceno, saj določenih situacij žal ni možno natančno določiti, lahko jih zgolj ocenimo in predvidevamo. Več kot to, pa na njih žal ne moremo vplivati.
Karte so se z zadnjimi dogodki močno premešale
September velja za rdeč mesec, kar pomeni, da ni najbolj naklonjen pozitivnemu trendu na kripto trgu. Vse do izpred nekaj dni je kazalo, da bo tokratni september vendarle izjema in da bo ponudil bolj zelene številke. Nato se je ponovno zgodila Kitajska, bolj natančneje sesutje ene vodilnih nepremičninskih kitajskih korporacij Evergrande, ki je v zgolj dnevu ali dveh, izgubila kar 78% svoje delniške vrednosti.
To sesutje je za seboj potegnilo domala celoten finančni in kripto trg, kar je močno zamajalo, že tako ne najbolj stabilno svetovno ekonomijo. V tem zapisu ne želim razpravljati o tem, ali so Kitajci to storili namenoma ali ne, vsekakor pa zna to predstavljati začetek nove in resne globalne ekonomske krize, vplivati pa zna tudi na predčasen pričetek bearish (medvedjega) cikla. A pojdimo po vrsti.
Kmalu po informaciji o padcu vrednosti delnic korporacije Evergrande, je potresni sunek zamajal tudi kripto trg in z njim BTC, ki je v določenem trenutku padel za dobrih 15%. BTC se je nato rahlo odbil in sedaj išče prostor za konsolidacijo znotraj območja med $42.000 in $44.000. Ključno po takšnih korekcijah je, da kovanec najde dovolj močno support linijo, kjer se konsolidira (stabilizira) in nato poskuša narediti odboj.
Kaj kažejo indikatorji?
4H indikatorji (EMA, BB, RSI, MACD) so v bearish oz. negativni fazi, volume pa je negativen in dokaj visok, kar nakazuje, da bomo vsaj še nekaj dni spremljali dinamično dogajanje, v smislu nihanja. Kot že omenjeno, ključno je, da BTC najde močan support, kjer se bo konsolidiral.
Trenutno se BTC nahaja nad dokaj močno support linijo, katero predstavlja rdeč pravokotnik, v območju med $39.800 in $41.500. BTC tvori t.i padajoči pravokotnik (oranžni črtkasti liniji), kateri navadno predstavlja bullish trend vzorec, a za potrditev bomo morali počakati, da BTC tvori še zadnji, tretji nihaj (trenutno sta dva), po katerem navadno pride do odboja, v kolikor pride do pozitivnega voluma. Zadnji nihaj se nahaja prav v območju omenjene support linije oz. znotraj rdečega pravokotnika.
Glede na to, da je 4H RSI v fazi preprodanosti, prav tako pa lahko opazimo, da se nakazuje tvorjenje t.i. bullish divergence trenda, lahko pričakujemo, da bo BTC v naslednjih dnevih vsaj poskušal narediti nekoliko bolj pozitiven premik. Najprej mora prebiti resistance linijo v območju $43.200, nato pa bo napadel svojo prvo target linijo, v območju med $$45.600 in $47.500, katero prikazuje zelen pravokotnik. Osebno ocenjujem, da je to tudi najvišje območje, katerega BTC lahko v mesecu septembru tudi doseže. Naslednji target liniji sta v območju $48.700 in nato pri $54.200, a osebno menim, da v mesecu septembru ti dve target liniji nista dosegljivi.
Najbolj verjetno pa je, da bo prišlo do re-testa že omenjene support linije, katero predstavlja rdeč pravokotnik, v območju med $39.800 in $41.500. Tukaj bo prišlo do konsolidacije in nato do odboja. Skrajna točka korekcije BTC se nahaja v območju $38.000, a to korekcijsko območje bi BTC dosegel le v primeru dodatnih negativnih dogodkov na trgu. Od tu dalje bi sledil padec do območja okoli $32.500.
Se bo bearish cikel začel predčasno? Pozor na EMA21 W trend linijo!
V enem izmed zadnjih prispevkov, smo pogledali tudi najbolj verjetne scenarije za konec bull runa in pričetek t.i. bearish (medvedjega) cikla. Kot prvo izmed potencialnih obdobij je navedeno obdobje konec septembra 2021, kar v celoti sovpada s trenutnim dogajanjem na trgu. Osebno ocenjujem, da sicer še nismo na točki preloma, a vseeno.
Nenadni dogodki, kot je bil nedavni kolaps korporacije Evergrande, vsekakor lahko močno premešajo karte in pospešijo prehod v bearish cikel. Zato bo potrebno natančno spremljati dogajanje v prihodnih tednih. Ne samo na kripto trgu, temveč širše, torej celotno ekonomijo. Prvi indikator, ki bi znal nakazati vsaj nekaj tedenski negativni trend, je EMA21W indikator oz. trend linija.
Gre za EMA21 indikator na tedenskem intervalu. Gledano zgodovinsko, kadar koli je BTC prebil omenjeno trend linijo na dol, je sledilo od nekaj tednov, pa do nekaj mesecev dolgo bearish obdobje, kar vidimo na spodnjem grafu. S puščicami so označeni tedni, ko je prišlo do preboja oz. down trenda, kateremu je sledilo negativno obdobje.
BTC se trenutno nahaja tik pod EMA21 linijo, a do konca tedna, ko bo prišlo do potrditve trenda, nas loči še 5 dni. Upajmo na najboljše in da bodo biki potisnili BTC nad EMA21 W linijo. Glede na trenutne indikatorje in dejstvo, da je supply BTC kovancev na menjalnicah padel na najnižjo raven po letu 2018, kar je zelo bullish znak (vsaj dolgoročno), verjamem, da bo bikom uspelo obdržati pozitiven trend in da bomo v oktobru spremljali ponovno lepo rast BTC in celotnega kripto trga. Počakajmo.
Priporočila
Glede na nestabilnost trga priporočam povečano previdnost pri trgovanju. Vsaj dokler ne pride do potrditve trenda, osebno ne trgujem. Ko bo prišlo do potrditve trenda, so trenutne vrednosti tudi odlične nakupne točke. V danih razmerah je zelo težko bolj natančno napovedovati trend dogajanja, saj trg lahko zamaje vsaka najmanjša FUD novica.
A v vseh teh letih sem se naučil:
- bodi potrpežljiv in ne prodajaj v paniki
- glej kaj počne pametni kapital in ta v tem trenutku ne prodaja, ampak čaka oziroma dokupuje
- redno si izplačuj dobičke
- nikoli ne zaupaj tistim, ki navdušeno govorijo zgolj o “neskončni rasti”, kot tudi ne tistim, ki ves čas govorijo o skorajšnjem “sesutju” trga
- imej pripravljeno izhodno strategijo
Naslednjih nekaj dni ne bo najlažjih, saj bo dogajanje pestro in hitro, a vseeno verjamem, da bodo biki kmalu prevzeli nadzor in obrnili trend ponovno na gor. Počakajmo in pozorno spremljajmo indikatorje, ter dogodke na trgu. Skupek teh nam bo najbolje pokazal, kam se bo obrnil trg.
Gre za osebno mnenje in kot vedno priporočam izdelavo lastne tehnične analize. Vse, ki želite več informacij, novic, tehničnih analiz, nasvetov in signalov pa vabim, da spremljate tudi našo Facebook stran, kjer večkrat dnevno objavimo aktualne informacije.
