Bitcoin v odločnem odboju. Začetek novega bull marketa, ali le veliki bull trap? Kaj kažejo indikatorji in kako trgovati

Kdor nekoliko bolj redno spremlja moje objave ve, da sem že nekaj časa opozarjal na Bollinger Bands indikator, ki je na 1D in 1W intervalu, že nekaj časa nakazoval enega največjih stiskov pasov, kar navadno napoveduje bližajočo se večjo spremembo trenda. Ocena je bila, da bo do omenjene spremembe prišlo proti polovici oziroma v drugi polovici meseca, kar se je tudi zgodilo. Na veselje večine, je BTC ponovno pokazal svojo moč in nas opomnil, kako hitro se lahko zadeve spremenijo. In če je mnogo vlagateljev še nekaj dni nazaj bilo izrazito bearish, se je trend sedaj na hitro obrnil in večina vlagateljev je postala izrazito bullish. A kot sam večkrat ponovim, nobena skrajnost ni dobra in potrebno je pogledati širšo sliko. Prav to je tudi namen pričujočega prispevka.

Izjemen odboj BTC, a v bistvu le vrnitev v fazo pred zlomom FTX

Da ne bo pomote, tudi sam sem navdušen nad dejstvom, da je BTC ponovno pokazal svojo moč in nas po dobesedno “mrtvih” tednih, končno popeljal v bolj donosno območje. Ob odboju, ki ga je prikazal BTC, vas je kar nekaj spraševalo, ali je to začetek novega bull marketa. Tukaj vas moram žal razočarati. Da, vsekakor gre za izrazito bullish trend, a nikakor še ne gre za začetek novega bull marketa in to potrjuje kar nekaj indikatorjev.
 
Če pogledamo spodnji graf vidimo, da je BTC tvoril izjemno hitro in odločno rast, hkrati nam je demonstriral šolski primer t.i. double bottom trenda, ki ga prepoznamo po obliki črke W, tisto močnejšo resistance linijo pa je dosegel v območju $20.200-$21.500.

In če so mnogi že pohiteli z razlago, da se je novi bull market s tem tudi uradno pričel, se osebno s to razlago ne strinjam. Da, trend je bil izrazit in močan, a če smo pozorni na spodnji graf vidimo, da se je BTC zgolj vrnil v fazo, v kateri je bil še meseca oktobra oziroma v začetku novembra, pred zlomom menjalnice FTX. Kar je BTC izgubil v hitri in veliki korekciji meseca novembra, je sedaj pridobil nazaj. 

Pozitivno, a če sem odkrit, si osebno v tem trenutku nikakor ne bi želel, da bi to bil začetek novega bull marketa. Zakaj? Razlogov je kar nekaj. Naj začnem s tem, da se bull marketi navadno ne začenjajo s takšnimi odboji, ki že skoraj delujejo kot “pumpa”, čeprav to ni bila tista klasična “pumpa”. Odboj mora biti sicer odločen, a postopen, kar pomeni s pullbacki in konsolidacijskimi obdobji, skozi katere BTC gradi močne supporte. V kolikor bi tak odboj bil začetek bull marketa, bi to najverjetneje kazalo na zelo kratek bull market, saj BTC ne bi imel izgrajenih močnih supportov. To bi vodilo v hitro in globoko korekcijo. Potrebno je torej iti po vrsti in graditi temelje.

BTC v eni najvišjih faz prenakupljenosti

Če pogledamo RSI na spodnjem grafu (indikator zgoraj) vidimo, da je BTC trenutno v eni najbolj prenakupljenih faz nasploh. V takšnem položaju je bil nazadnje januarja 2021. Vsekakor nekaj, na kar bo potrebno biti pozoren v naslednjih dnevih in tednih, zato vsekakor odsvetujem vstopanje in dokupovanje v tej fazi. To sicer ne pomeni, da bo še danes prišlo do pullbacka ali celo korekcije, saj lahko BTC v tej fazi (konsolidacija) vztraja tudi nekaj dni, celo teden ali več, a kadar je RSI v tako pregreti fazi, to nakazuje bližino pullbacka oziroma korekcije. Prav zaradi tega bodite potrpežljivi, ne zapadite v FOMO in počakajte na pullback oziroma korekcijo, do katerih bo zagotovo prišlo. Je pa to faza, ki je pisana na kožo bolj izkušenim trgovalcem za kakšen scalping, ali krajše dnevno trgovanje.

Korekcijska oziroma pullback območja

Glede na hitrost in izrazitost odboja, bo BTC najverjetneje kmalu prešel v malo večji pullback. Kako globoko bo padel, je v veliki meri odvisno od tega, koliko časa bo vztrajal v aktualnem območju. Dlje kot bo vztrajal, močnejši support bo zgradil v aktualnem območju, nižje bo padel. Če pogledamo spodnji graf vidimo, kje se nahajajo trenutna najmočnejša support območja. Prvo se nahaja med okvirno $18.700 in $19.300, sledi območje med okvirno $18.000 in $18.300, najmočnejše pa je spodnje območje, nedavna resistance linija, med okvirno $17.200 in $17.500. Glede na moč, se mi osebno, vsaj za enkrat, zdi najbolj aktualno območje prvega oziroma zgornjega supporta, kar bi bil tudi najbolj bullish signal, da BTC dejansko akumulira moč in da ni šlo zgolj za t.i. fake out odboj. Vsekakor pa ne izključujem nobenega izmed treh korekcijskih območij.

Praktično identična območja nakazuje tudi Fibonacci analiza, po kateri se, v kolikor je BTC v tem odboju dosegel mikro vrh, najmočnejše support območje nahaja v območju $18.000, kjer je Fib golden pocket (temno zelen pas).

Bitcoin še ni prešel v fazo novega bull market cikla

Brez dvoma so zadnji dnevi navdušujoči, a za tisto pravo veselje je še kar nekoliko prezgodaj. Zato osebno ostajam previden optimist, saj ključni indikatorji, ki navadno nakažejo prehod v bull market, še zdaleč niso blizu potrditve. Seveda pa se lahko to kaj hitro spremeni, a pojdimo po vrsti in ne prehitevajmo.

Najprej si poglejmo analizo WEMA21 trend linije, ki je lepo vidna (modra linija) na spodnjem grafu. BTC je aprilu oziroma maju 2022, končno ponovno uspel s prebojem WEMA21 trend linije, kar je dober znak, a je šele začetek. Kot lahko vidimo, na označenih primerih, je BTC vedno, ko je uspel s prebojem WEMA21 trend linije in jo je uspešno spremenil v support, nadaljeval z bull runom oziroma marketom. Tako je bilo po zadnjem bear marketu 2019 (ni prikazan), tako je bilo po Covid crashu marca 2020. Kadar pa je BTC uspel s prebojem WEMA21 trend linije, a je ni uspel spremeniti v support, je vedno sledila velika korekcija. Trenutno smo v fazi preboja. Videli bomo, kako bo BTC zaključil teden, potem pa bo potrebno počakati vsaj še en teden, da se zaključi naslednja svečka, ki bo dala bolj jasen odgovor. Tedenski RSI in MACD nakazujeta, da BTC še vedno ohranja moč in jo celo dodatno akumulira, a ponavljam, potrebno bo počakati vsaj še teden ali dva.

Naslednja indikatorja sta MEMA21 trend linija (zelena na spodnjem grafu) in RSI Snabble (spodnji indikator). Kot lahko vidimo na mesečnem intervalu (1M), je BTC, v trenutku prehoda v bull market, izpolnil kar nekaj kriterijev. RSI Snabble indikator je prešel v pozitivno fazo, kar pomeni, da je črna linija prečkala rdečo navzgor – v tem trenutku je še kar nekaj oddaljena, glede na to, da gre za mesečni interval. Naslednji kriterij je prehod MACD indikatorja v pozitivno fazo, kjer modra linija prečka rdečo navzgor, histogram pa pokaže prvi zelen stolpec. Tudi tukaj smo še kar nekaj oddaljeni od tega trenutka, je pa MACD pričel nakazovati prehod v pozitivno fazo. Tretji in zadnji kriterij pa je prehod BTC nad MEMA21 trend linijo, ki se trenutno nahaja pri $27.854. 

V tem trenutku torej še nikakor ne moremo govoriti o novem bull marketu, lažje lahko govorimo o potrditvi dna, ki smo ga dosegli v novembru 2022, pri slabih $15.500. To seveda ne gre razumeti kot dokončno potrditev, o tej bomo lahko govorili, ko bo BTC tudi dejansko prešel v bull market, lahko pa govorimo, vsaj za enkrat, o višji verjetnosti.

Kako je pozicioniran investicijski oziroma pametni kapital

Za razliko od retail kapitala (mali vlagatelji), investicijski oziroma pametni kapital, nikoli ne lovi in ne išče popolnega dna. To je namreč ena največjih napak malih vlagateljev, ker želijo ujeti popolno dno in vedno verjamejo, da bo BTC padel že nižje. Nekaj več o tem sem pisal že pred časom (PREMIUM), ko sem razložil, zakaj večina nikoli ne bo kupila BTC po $10.000. Razlog ni v tem, da BTC ne bi mogel pasti do $10.000 (ne pravim, da bo!), ampak v tem, da bi večina, ki danes čakajo na BTC pri $10.000, v trenutku dosega $10.000, spremenila nakupno naročilo na npr. $8.000 in tako naprej, saj bi bili prepričani, da bo šel še nižje. Od leta 2014, ko sem aktivno prisoten na kripto trgu, sem videl morje takšnih primerov in te trgovalci BTC nato nikoli niso kupovali pri npr. $10.000, ampak pri $20.000, $30.000…saj so hiteli loviti ceno, ki se je na hitro in močno odbila.
 
Institucionalni kapital razmišlja drugače. Ne lovi ceno, ampak najbolj optimalno risk reward razmerje. Vstopajo pri močnejših supportih in prodajajo pri močnejših resistance območjih. Nikoli ne kupujejo na enkrat, kot večina retaila in nikoli visoko, nikakor pa ne prodajajo nizko in v paniki. Spodaj je graf, kjer so prikazana trenutna aktualna nakupna in prodajna območja institucionalnega kapitala. Kot lahko vidimo, si nikoli ne postavijo le ene nakupne pozicije in prav tako nikoli zgolj ene prodajne pozicije. V kolikor zamudijo vstop, ne hitijo z vstopanjem, ampak potrpežljivo počakajo na pullback in korekcijo.

V kolikor ste zamudili z vstopom, ne skrbite. BTC nikakor ne bo zgolj rastel in še vedno je v območju optimalnega nakupa, v kolikor vanj vlagate dolgoročno. Podobno velja za altcoine. Počakajte na pullback in nato vstopajte, predvsem pa ne pozabite, še zdaleč nismo v bull marketu in kaj hitro se lahko trg obrne v nasprotno smer. Nedavno je prišlo do rekordnega števila likvidacij kupcev na kratkih pozicijah, a zapomnite si, da se enako lahko zgodi tudi kupcem na dolgih pozicijah. Zato postavite stop loss pozicije, da se zaščitite pred morebitnimi večjimi korekcijami.

 

Vse navedene informacije so zgolj informativne narave, pred trgovanjem pa priporočam izdelavo lastne tehnične analize. Vsem, ki želite dodatnih informacij, signalov in tehničnih analiz,  je na voljo Premium storitev, ki je sedaj na voljo v posodobljeni in dopolnjeni obliki. Ponuja vam dnevne tehnične analize in signale, aktualne informacije, fundamentalne analize potencialnih kovancev, izobraževalne vsebine in tedenske makro ekonomske analize in analize trga BTC ter altcoinov. Vse to, za zgolj 50 EUR/leto. Več podrobnosti.

Predhodnji članek

Fibonacci analiza ključnih območij za Bitcoin (BTC) in kaj prinaša dogodek, ki bi se lahko zgodil proti koncu meseca, ali v začetku februarja (PREMIUM)

Naslednji članek

ChainX (PCX)/USDT – HODL tehnična analiza in analiza potenciala rasti kovanca

error: Vsebina je zaščitena!